Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОРГ 56", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОРГ 56"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 521 | 10 690 | 14 463 | 39 711 | 37 761 | 38 122 | 50 295 | 78 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 734 | 4 967 | 3 105 | 1 502 | 4 624 | 23 311 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 734 | 4 967 | 2 913 | 1 107 | 4 601 | 23 306 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 192 | 395 | 23 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 521 | 10 690 | 10 729 | 34 745 | 34 656 | 36 621 | 45 671 | 55 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 367 | 8 833 | 7 251 | 11 673 | 15 061 | 19 661 | 27 163 | 39 628 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 742 | 1 539 | 3 185 | 22 734 | 19 336 | 16 606 | 17 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 240 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 318 | 293 | 338 | 259 | 354 | 1 027 | 2 506 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 521 | 10 690 | 38 050 | 39 711 | 37 761 | 38 122 | 50 295 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 908 | 4 967 | 3 105 | 1 502 | 4 624 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 908 | 4 967 | 2 913 | 1 107 | 4 601 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | 395 | 23 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 521 | 10 690 | 35 143 | 34 745 | 34 656 | 36 621 | 45 671 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 367 | 8 833 | 13 507 | 11 673 | 15 061 | 19 661 | 27 163 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 742 | 1 539 | 21 504 | 22 734 | 19 336 | 16 606 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 481 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 318 | 132 | 338 | 259 | 354 | 1 027 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 521 | 10 690 | 14 463 | 39 711 | 37 761 | 38 122 | 50 295 | 78 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 714 | 1 423 | 4 695 | 19 434 | 25 451 | 27 513 | 33 610 | 37 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 618 | 2 763 | 583 | 439 | 552 | 15 571 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 618 | 2 763 | 583 | 439 | 552 | 15 571 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 807 | 9 267 | 6 149 | 17 514 | 11 727 | 10 170 | 16 132 | 25 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 807 | 9 267 | 6 149 | 17 337 | 11 722 | 10 170 | 16 132 | 25 784 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 521 | 10 690 | 38 050 | 39 711 | 37 761 | 38 122 | 50 295 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 714 | 1 423 | 10 315 | 19 434 | 25 451 | 27 513 | 33 610 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 721 | 2 763 | 583 | 439 | 552 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 721 | 2 763 | 583 | 439 | 552 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 807 | 9 267 | 27 014 | 17 514 | 11 727 | 10 170 | 16 132 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 827 | 5 | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 807 | 9 267 | 26 187 | 17 337 | 11 722 | 10 170 | 16 132 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 971 | 402 324 | 405 600 | 365 438 | 299 030 | 336 797 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 932 | 40 772 | 204 012 | 208 041 | 185 439 | 150 932 | 171 402 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 016 | 39 801 | 198 312 | 197 559 | 179 999 | 148 098 | 165 395 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 932 | 40 772 | 106 588 | 208 041 | 185 439 | 150 932 | 171 402 | 265 419 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 916 | 971 | 4 164 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 916 | 971 | 4 164 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 016 | 39 801 | 102 424 | 197 559 | 179 999 | 148 098 | 165 395 | 259 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 916 | 971 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 883 | 896 | 4 095 | 4 968 | 2 757 | 364 | 7 686 | 2 108 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 18 | 2 879 | 2 424 | 62 | 4 522 | 176 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 87 | 87 | 2 069 | 333 | 302 | 3 164 | 1 932 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 883 | 896 | 357 | 4 968 | 2 757 | 364 | 7 686 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 126 | 2 879 | 2 424 | 62 | 4 522 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 87 | 210 | 2 069 | 333 | 302 | 3 164 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 708 | 4 467 | 9 119 | 6 017 | 2 067 | 6 009 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 188 | 1 128 | 2 153 | 1 514 | 527 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 188 | 822 | 2 153 | 1 514 | 527 | 1 356 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 708 | 3 273 | 9 119 | 6 017 | 2 067 | 6 009 | 3 721 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 708 | 3 273 | 9 119 | 6 017 | 2 067 | 6 009 | 3 721 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 208,0 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | 265,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,9 % | -18,6 % | +13,6 % | +54,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,98 | 2,96 | 3,60 | 2,83 | 2,15 | 1,76 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,32 | 1,67 | 1,67 | 1,15 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,61 | 0,78 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,49 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 1,04 | 0,48 | 0,39 | 0,50 | 1,11 | 0,88 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | 5,0 % | 2,9 % | 1,9 % | 3,5 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,4 % | 3,2 % | 1,4 % | 3,5 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 23,0 % | 15,9 % | 5,4 % | 11,9 % | 4,7 % | 1,9 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,7 % | 46,9 % | 23,6 % | 7,5 % | 17,9 % | 10,0 % | 8,8 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,24 | 4,91 | 3,96 | 3,41 | 3,37 | 1,51 ▲ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 38 дн. | 40 дн. | 37 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 22 дн. | 31 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 56 дн. | 55 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 32 дн. | 24 дн. | 25 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 70 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | 45 дн. | 64 дн. | 62 дн. | — | 38 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,50 | 0,66 | 0,72 | 0,65 | 0,53 | 0,51 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,48 | — | — | — | — | — | 4,80 | 3,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.63 (компаний: 16669).