Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКБ-РЕСУРС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКБ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 612 | 7 283 | 10 413 | 10 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 464 | 241 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 464 | 241 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 612 | 6 819 | 10 171 | 10 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 051 | 2 317 | 3 261 | 7 016 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 4 010 | 6 221 | 3 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 437 | 689 | 147 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 612 | 7 275 | 10 413 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 241 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 | 241 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 612 | 6 811 | 10 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 051 | 2 317 | 3 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 | 4 057 | 6 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 437 | 689 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 612 | 7 283 | 10 413 | 10 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 261 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 616 | 7 022 | 12 609 | 14 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 076 | 12 000 | 12 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 616 | 1 946 | 609 | 2 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 612 | 7 275 | 10 413 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 246 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 616 | 7 029 | 12 609 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 076 | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 616 | 1 953 | 609 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 266 | 1 460 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 493 | 47 511 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 227 | 46 051 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 493 | 47 511 | 58 430 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 596 | 1 460 | 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 1 460 | 483 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 | 6 343 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 897 | 46 051 | 57 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 1 460 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 126 | 80 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 1 182 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 66 | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 218 | 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 126 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 878 | 1 182 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 25 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 101 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 101 | 64 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 14 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 14 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 14 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 | 14 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 238 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 823 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 787 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 585 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 394 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 903 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 288 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 010 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 010 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,2 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.