Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БУЗУЛУКСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "БУЗУЛУКСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 854 | 14 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 466 | 503 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 288 | 14 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 089 | 6 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 452 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 675 | 1 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 410 | 5 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 252 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 | 7 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 566 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 7 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 089 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 410 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 854 | 14 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | 216 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 466 | 14 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 466 | 14 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 | 7 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 461 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 461 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 059 | |
| Выручка за отчетный год | 19 816 | 47 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 757 | 10 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 618 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 747 | 7 894 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 745 | 1 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 059 | 36 846 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 384 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 266 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 | 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 712 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 506 | 42 461 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 273 | 42 241 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 233 | 220 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 419 | 45 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 651 | 30 789 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 018 | 3 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 750 | 11 070 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 697 тыс. ₽ |
| Активы | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.