Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ", Горно-алтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 864 | 3 152 452 | 5 035 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 291 | 2 578 854 | 4 524 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 291 | 346 | 1 511 214 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 430 592 | 2 300 621 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 551 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 147 916 | 125 440 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 848 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 | 573 598 | 511 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 617 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 187 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 436 947 | 424 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 136 651 | 85 199 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 864 | 3 152 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 291 | 2 578 854 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 291 | 346 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 430 592 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 147 916 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 573 | 573 598 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 187 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 436 947 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 136 651 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 864 | 3 152 452 | 5 035 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | 932 207 | 1 684 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 907 530 | 1 437 029 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 677 | 247 233 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 146 599 | 2 033 229 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 992 514 | 1 862 270 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 085 | 170 959 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 73 646 | 1 318 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 11 152 | 1 318 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 864 | 3 152 452 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 810 | 932 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 907 530 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 677 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 146 599 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 992 514 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 154 085 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 73 646 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 11 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 581 | ||
| Выручка за предыдущий год | 80 839 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 258 | ||
| Выручка за отчетный год | 80 839 | 746 984 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 581 | 570 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 609 | 565 647 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 972 | 4 366 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 258 | 176 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 609 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 972 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 847 | 309 058 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 589 | 47 396 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 077 | 192 645 | |
| Прочие доходы за отчетный год | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 274 | 111 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 847 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 589 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 077 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 846 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 085 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 916 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 22 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 874 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 147 916 | 22 475 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 677 | 325 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 677 | 325 933 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 846 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 810 | 907 530 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 810 | 932 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 907 530 | 1 437 029 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | 247 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 932 207 | 1 684 262 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 907 520 | 529 499 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | 247 233 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 932 197 | 776 732 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | 247 233 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 677 | 247 233 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 677 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 677 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 677 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 932 207 | 1 684 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 810 | 932 207 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 587 396 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 589 | 987 094 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 839 | 746 984 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 63 641 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 589 | 176 469 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 343 760 | 399 698 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 143 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 187 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 255 139 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 29 896 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 342 570 | 105 520 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 421 851 | 1 013 426 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 421 851 | 462 426 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 551 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 899 484 | 374 578 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 899 484 | 546 276 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 992 514 | 16 777 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 906 970 | 529 499 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 698 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 677 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 021 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 136 462 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 325,9 млн ₽ |
| Активы | 5,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 719 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.