Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСК-ТРАНС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСК-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 584 | 16 517 | 2 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 21 584 | 16 517 | 2 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 274 | 2 791 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 19 246 | 13 572 | 2 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 143 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 584 | 16 517 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 584 | 16 517 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 274 | 2 791 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 19 247 | 13 572 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 584 | 16 517 | 2 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 191 | 509 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 181 | 499 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 393 | 16 007 | 8 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 393 | 16 007 | 8 542 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 584 | 16 517 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 191 | 509 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 181 | 499 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 393 | 16 008 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 393 | 16 008 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 823 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 522 | 50 830 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 699 | 52 539 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 522 | 50 830 | 15 139 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 823 | 1 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 052 | 1 501 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 771 | 720 | 236 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 699 | 52 539 | 13 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 052 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 771 | 720 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 535 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 621 | 3 173 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 138 | 1 025 | 7 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 535 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 621 | 3 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 138 | 1 025 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 348 | 568 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 568 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 181 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 181 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 1 191 | 509 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 191 | 509 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 181 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 181 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 6 232 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | 6 232 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 6 232 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 682 | 6 232 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 191 | 509 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 191 | 509 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 453 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 957 | 61 387 | 29 079 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 657 | 58 647 | 26 339 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 300 | 2 740 | 2 740 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 703 | 61 394 | 28 626 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 588 | 51 585 | 23 758 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 913 | 4 045 | 3 267 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 87 | 500 | 471 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 637 | 5 264 | 1 130 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 809 | 87 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 377 | 87 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 377 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 568 | 590 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 568 | 470 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -682 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,03 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,86 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -4,1 % | -268,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.