Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРВТОРМЕТ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 959 | 44 205 | 109 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 | 231 | 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 251 | 231 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 709 | 43 975 | 109 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 012 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 431 | 43 948 | 109 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 266 | 27 | 231 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 959 | 44 205 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 231 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 | 231 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 709 | 43 975 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 012 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 431 | 43 948 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 266 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 959 | 44 205 | 109 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 2 837 | 5 365 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 767 | 41 368 | 104 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 767 | 41 368 | 104 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 959 | 44 205 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | 2 837 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 767 | 41 368 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 767 | 41 368 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 212 | 5 449 | |
| Выручка за предыдущий год | 197 043 | 343 037 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 831 | 337 588 | |
| Выручка за отчетный год | 197 043 | 343 037 | 490 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 212 | 5 449 | 4 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 212 | 5 449 | 4 338 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 831 | 337 588 | 486 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 212 | 5 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 3 304 | 3 402 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 097 | 2 155 | 938 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 3 304 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 097 | 2 155 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 2 644 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 660 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 660 | 680 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 2 644 | 2 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 2 644 | 2 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 109,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 192 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 186,29 | 14,58 | 19,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 6,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 93,2 % | 50,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.