Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 671 | 64 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 620 | 35 324 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 620 | 35 324 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 051 | 28 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 463 | 15 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 583 | 13 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 210 | 115 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 435 | 49 620 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 435 | 49 620 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 776 | 66 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 946 | 27 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 813 | 38 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 671 | 64 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 491 | 23 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 767 | 12 547 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 767 | 12 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 412 | 28 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 79 412 | 28 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 210 | 115 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 729 | 14 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 771 | 21 767 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 771 | 21 767 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 710 | 79 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 710 | 79 412 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 425 | 43 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 607 | 35 934 |
| Выручка за отчетный год | 43 387 | 47 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 453 | 6 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 453 | 6 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 934 | 41 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 121 | 9 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 801 | 3 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 133 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 121 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 801 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 2 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 360 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 488 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 761 | 9 000 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 761 | 9 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 115,7 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,98 | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 38,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 279 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.