Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 225 | 10 | 21 | 559 | 14 353 | 4 437 | 3 488 | 3 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 17 | 175 | 706 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 17 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 706 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 175 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 225 | 10 | 21 | 525 | 14 336 | 4 437 | 3 313 | 3 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 9 | 163 | 12 050 | 1 069 | 1 439 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 819 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 2 | 315 | 2 227 | 3 368 | 1 874 | 410 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 225 | 10 | 71 | 559 | 14 353 | 4 437 | 3 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 17 | 175 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 17 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 175 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 225 | 10 | 71 | 525 | 14 336 | 4 437 | 3 313 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 19 | 163 | 12 050 | 1 069 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 439 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 42 | 315 | 2 227 | 3 368 | 1 874 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 225 | 10 | 21 | 559 | 14 353 | 4 437 | 3 488 | 3 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 717 | 3 381 | 2 852 | 1 148 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 707 | 3 371 | 2 842 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | 11 | 1 332 | 13 636 | 1 056 | 636 | 2 787 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 014 | 1 003 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 318 | 13 636 | 1 056 | 636 | 1 784 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 225 | 10 | 71 | 559 | 14 353 | 4 437 | 3 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 717 | 3 381 | 2 852 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 707 | 3 371 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 61 | 1 333 | 13 636 | 1 056 | 636 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 015 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 | 318 | 13 636 | 1 056 | 636 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 271 | 1 822 | 3 503 | 445 616 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 691 | 1 171 | 278 301 | 358 489 | 222 497 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 | 900 | 276 479 | 354 986 | 223 119 | ||||
| Выручка за отчетный год | 691 | 1 657 | 1 171 | 278 301 | 358 489 | 222 497 | 256 491 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 9 | 271 | 1 822 | 3 503 | 5 427 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 9 | 1 814 | 3 503 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 984 | 8 | 6 049 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 676 | 1 648 | 900 | 276 479 | 354 986 | 217 070 | 258 519 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 1 814 | 3 503 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 984 | 8 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 9 | 895 | 3 350 | 279 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 83 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 9 | 46 | 836 | 153 | 82 | 240 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 895 | 3 350 | 82 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 83 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 46 | 836 | 153 | 82 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 2 664 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 531 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 775 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 491 | 2 664 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 491 | 2 664 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 716 | 2 664 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 010 | 1 141 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 | 348 236 | 415 737 | 222 430 | 297 899 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 405 | 347 695 | 415 737 | 222 426 | 279 584 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 541 | 4 | 18 315 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 062 | 345 226 | 414 596 | 223 924 | 300 399 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 477 | 339 357 | 407 332 | 217 511 | 266 570 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 153 | 4 916 | 3 633 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 886 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 | 1 048 | 72 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 | 1 670 | 3 063 | 1 425 | 30 196 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 930 | 1 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | 500 | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 500 | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 1 598 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 | 1 598 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 | 1 912 | 1 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 278,3 млн ₽ | 358,5 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -784 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -529 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | |
| Активы | 559 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -774 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23 666,1 % | +28,8 % | -37,9 % | +15,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,05 | 4,20 | 5,21 | 1,16 | 1,72 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,05 | 4,20 | 5,21 | 1,16 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,16 | 3,19 | 2,95 | 1,16 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,38 | 0,05 | 0,76 | 0,82 | 0,29 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 19,02 | 0,31 | 0,22 | 2,43 | 1,05 ▼ |
| Рентабельность продаж | -60,9 % | 0,7 % | 1,0 % | -0,3 % | -0,8 % | 4,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -67,0 % | 0,5 % | 0,7 % | -0,2 % | -0,7 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -140,3 % | 10,4 % | 60,0 % | -15,2 % | -43,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 207,9 % | 78,8 % | -18,5 % | -148,4 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | 19,39 | 80,80 | 63,79 | 65,18 | 1,13 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 16 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 94 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.32 (компаний: 333).