Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСТ СЕРВИС", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭСТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 574 | 11 359 | 18 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 574 | 11 359 | 18 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 617 | 5 760 | 6 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 956 | 4 121 | 10 747 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 478 | 1 476 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 574 | 11 359 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 574 | 11 359 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 617 | 5 760 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 4 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 574 | 11 359 | 18 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 294 | 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 480 | 11 065 | 18 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 379 | 104 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 101 | 10 961 | 18 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 574 | 11 359 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 294 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 480 | 11 065 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 379 | 104 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 101 | 10 961 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 654 | 6 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 533 | 6 295 | |
| Выручка за отчетный год | 1 654 | 6 707 | 7 637 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 412 | 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 412 | 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 533 | 6 295 | 7 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 412 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 251 | 375 |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 590 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 251 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 590 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 50 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 201 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 201 | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,51 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,43 | 37,64 | 29,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,8 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,1 % | 68,4 % | 49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 385 дн. | 334 дн. | 325 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.