Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 873 | 7 947 | 6 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 873 | 7 947 | 6 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 841 | 2 202 | 2 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 973 | 5 501 | 3 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 244 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 860 | 8 873 | 7 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 860 | 8 873 | 7 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 666 | 2 841 | 2 202 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 182 | 5 973 | 5 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 59 | 244 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 873 | 7 947 | 6 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 972 | 2 096 | 2 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 901 | 5 850 | 4 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 450 | 3 300 | 2 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 451 | 2 550 | 1 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 860 | 8 873 | 7 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 567 | 1 972 | 2 096 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 293 | 6 901 | 5 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 3 450 | 3 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 178 | 3 451 | 2 550 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | 215 | 1 059 |
| Выручка за предыдущий год | 20 199 | 43 729 | 18 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 364 | 43 514 | 17 492 |
| Выручка за отчетный год | 43 729 | 18 551 | 10 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 1 059 | 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 1 059 | 329 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 514 | 17 492 | 10 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 835 | 215 | 1 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 773 | 168 | 76 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 763 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 891 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 1 773 | 168 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 763 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 205 | 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 1 405 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 368 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 84 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 405 | 84 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 | 84 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 84 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,36 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,98 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,26 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 3,50 | 2,79 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 1,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,2 % | 4,0 % | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 46 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.