Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ-СК", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 717 | 101 084 | 34 350 | 40 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 6 171 | 99 | 162 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 6 171 | 99 | 162 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 703 | 94 913 | 34 251 | 40 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 233 | 19 011 | 31 724 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 532 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 60 451 | 11 132 | 8 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 659 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 14 918 | 4 092 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 1 120 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 844 | 101 084 | 35 904 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 6 171 | 83 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 6 171 | 83 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 830 | 94 913 | 35 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 16 233 | 20 570 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 532 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 60 451 | 11 159 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 659 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 14 918 | 4 092 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 1 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 717 | 101 084 | 34 350 | 40 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 136 | 5 299 | 4 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 126 | 1 299 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 2 211 | 2 210 | 8 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 2 211 | 2 210 | 8 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 | 98 737 | 26 841 | 27 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 556 | 801 | 1 236 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 9 357 | 26 039 | 26 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 88 824 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 844 | 101 084 | 35 904 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 136 | 2 850 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 126 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 2 210 | 2 210 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 2 210 | 2 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 | 98 738 | 30 843 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 556 | 801 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 9 357 | 30 042 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 88 824 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 1 153 | 4 719 | |
| Выручка за предыдущий год | 815 | 1 153 | 58 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 642 | 53 733 | ||
| Выручка за отчетный год | 815 | 1 153 | 58 452 | 51 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 1 153 | 7 166 | 7 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 874 | 7 166 | 7 681 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 | 279 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 643 | 51 286 | 43 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 874 | 4 719 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 160 | 279 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 160 | 2 312 | 1 773 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 611 | 4 217 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 719 | 5 465 | 9 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 160 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 611 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 719 | 5 465 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 32 | 630 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 589 | 527 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 126 | 1 173 | 1 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 126 | 1 173 | 1 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 126 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 136 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 4 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 126 | 1 299 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 136 | 5 299 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 126 | 1 173 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 126 | 1 173 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 126 | 1 173 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 126 | 1 173 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 136 | 5 299 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 136 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 373 | 12 851 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 949 | 61 564 | 137 929 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 753 | 62 | 53 467 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 | 61 498 | 84 462 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 576 | 48 713 | 152 553 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 449 | 38 557 | 133 284 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 | 53 | 572 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 10 103 | 18 697 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 373 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 373 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 511 | 1 556 | 3 798 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 539 | 9 993 | 3 990 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 9 993 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 990 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 039 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 | 8 437 | 192 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 390 | 8 339 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 638 | 98 | 192 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 511 | 14 407 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 14 918 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 51 594 | 88 482 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 51 594 | 88 482 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 36 676 | 103 400 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 35 662 | 96 045 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 35 662 | 96 045 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 014 | 2 520 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 102 | 472 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 123 | 258 | ||
| прочие за отчетный год | 789 | 1 790 | ||
| Прочие за отчетный год | 4 835 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 14 918 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 8,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 265 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.