Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-СЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОП-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 | 2 002 | 1 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 | 2 002 | 1 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 576 | 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 351 | 1 269 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 542 | 2 002 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 | 2 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 845 | 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 349 | 1 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 | 2 002 | 1 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 | 2 489 | 1 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 216 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 542 | 2 002 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 708 | 2 489 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 216 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 1 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 853 | 8 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 | 6 576 | |
| Выручка за отчетный год | 2 696 | 8 495 | 9 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 502 | 1 919 | 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 1 919 | 868 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 205 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 194 | 6 576 | 8 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 1 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 252 | 1 871 | 813 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 53 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | 1 871 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | 1 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 74 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 1 780 | 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 780 | 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 739 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -4,11 | -2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -3,79 | -2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -2,61 | -0,66 |
| Коэффициент автономии | 1,24 | 1,37 |
| Финансовый рычаг | -0,20 | -0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,9 % | 60,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,5 % | 44,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности -2,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 137 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.