Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 241 | 14 196 | 46 644 | 48 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 959 | 8 864 | 791 | 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 959 | 8 864 | 706 | 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 282 | 5 332 | 45 853 | 47 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 9 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 595 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 331 | 2 256 | 47 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 795 | 43 139 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 400 | 154 | 399 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 50 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 241 | 14 196 | 46 644 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 959 | 8 864 | 790 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 959 | 8 864 | 706 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 282 | 5 332 | 45 854 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 595 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 331 | 45 446 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 795 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 400 | 154 | 399 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 241 | 14 196 | 46 644 | 48 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 3 944 | 38 626 | 38 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 | 3 934 | 38 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 421 | 6 761 | 7 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 421 | 6 761 | 7 791 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 129 | 2 831 | 1 257 | 1 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 310 | 910 | 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 026 | 2 521 | 347 | 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 241 | 14 196 | 46 644 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 3 944 | 38 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 3 934 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 421 | 6 761 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 421 | 6 761 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 129 | 2 831 | 1 227 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 103 | 310 | 910 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 026 | 2 521 | 317 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 886 | 6 007 | 48 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 522 | 17 401 | 6 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 636 | 11 394 | 6 632 | |
| Выручка за отчетный год | 4 522 | 17 401 | 6 680 | 5 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 886 | 6 007 | 1 057 | 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 4 938 | 49 | 271 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 689 | 1 069 | 1 008 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 636 | 11 394 | 5 623 | 4 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 4 938 | 48 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 689 | 1 069 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 4 803 | 34 545 | 379 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 559 | 42 511 | 225 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 694 | 8 015 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 4 803 | 34 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 559 | 42 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 694 | 8 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 3 832 | 34 532 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 971 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 971 | 13 | 76 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 3 832 | 34 532 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 3 832 | 34 532 | 303 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 3 832 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 3 934 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 3 944 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 3 934 | 38 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 | 3 944 | 38 126 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 3 832 | 34 545 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 | 3 832 | 34 545 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 3 832 | 34 545 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 | 3 832 | 34 545 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 | 3 945 | 38 626 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 | 3 944 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 431 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 649 | 23 412 | 7 493 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 428 | 22 113 | 7 417 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | 1 299 | 76 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 218 | 31 079 | 9 235 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 584 | 19 307 | 5 640 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 1 476 | 969 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 | 10 296 | 2 168 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 | 7 421 | 1 987 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | 7 421 | 3 854 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 | 7 421 | 900 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 954 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 867 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 860 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 534 | 245 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,75 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.