Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 995 | 91 627 | 149 068 | 154 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 663 | 15 466 | 7 640 | 3 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 663 | 15 466 | 7 640 | 3 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 332 | 76 161 | 141 428 | 151 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 856 | 1 751 | 28 442 | 10 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 802 | 42 340 | 101 729 | 136 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 674 | 32 071 | 8 257 | 3 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 592 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 995 | 91 627 | 149 043 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 663 | 15 466 | 7 640 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 663 | 15 466 | 7 640 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 332 | 76 161 | 141 403 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 856 | 1 750 | 28 417 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 802 | 42 340 | 101 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 674 | 32 071 | 8 257 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 995 | 91 627 | 149 043 | 154 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 234 | 6 625 | 18 786 | 24 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 950 | 950 | 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 224 | 5 675 | 17 836 | 23 329 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 300 | 20 700 | 20 700 | 20 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 300 | 20 700 | 20 700 | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 461 | 64 302 | 109 557 | 110 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 333 | 19 260 | 33 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 461 | 46 969 | 90 297 | 76 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 995 | 91 627 | 149 043 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 234 | 6 625 | 18 786 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 950 | 950 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 224 | 5 675 | 17 836 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 300 | 20 700 | 20 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 300 | 20 700 | 20 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 461 | 64 302 | 109 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 333 | 19 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 461 | 46 969 | 90 297 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 271 | 16 411 | 32 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 253 | 344 921 | 438 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 982 | 328 510 | 405 712 | |
| Выручка за отчетный год | 45 253 | 344 921 | 438 423 | 345 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 271 | 16 411 | 32 711 | 40 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 994 | 11 026 | 24 470 | 22 954 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 277 | 5 385 | 8 241 | 17 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 982 | 328 510 | 405 712 | 305 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 994 | 11 026 | 24 470 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 277 | 5 385 | 8 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 530 | 5 564 | 15 201 | 11 992 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 256 | 4 511 | 6 748 | 5 870 |
| Прочие доходы за отчетный год | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 951 | 2 521 | 5 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 530 | 5 564 | 15 201 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 256 | 4 511 | 6 748 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 951 | 2 521 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 4 451 | 12 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 1 113 | 3 040 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 1 113 | 3 040 | 2 399 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 224 | 4 451 | 12 161 | 9 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 4 451 | 12 161 | 9 593 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 224 | 4 451 | 12 161 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 950 | 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 5 675 | 17 836 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 234 | 6 625 | 18 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 950 | 950 | 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 5 675 | 17 836 | 23 329 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 234 | 6 625 | 18 786 | 24 279 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 940 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 4 451 | 12 161 | 9 593 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 224 | 5 391 | 12 161 | 9 593 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 4 451 | 12 161 | 9 593 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 224 | 4 451 | 12 161 | 9 593 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 940 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 940 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 100 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 100 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 100 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 100 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 234 | 6 625 | 18 811 | 24 279 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 234 | 6 625 | 18 786 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 404 | 8 805 | 6 128 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 310 | 285 308 | 1 273 174 | 360 909 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 087 | 283 520 | 340 204 | 355 581 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 223 | 1 788 | 932 970 | 5 328 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 906 | 276 503 | 1 284 892 | 354 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 899 | 257 966 | 331 091 | 317 026 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 853 | 11 347 | 13 386 | 24 411 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 | 4 429 | 6 768 | 5 581 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | 1 237 | 2 682 | 2 559 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 827 | 1 524 | 930 965 | 5 204 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 5 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 5 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 270 | 1 592 | 1 301 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 165 | 40 940 | 174 464 | 98 717 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 341 | 40 000 | 174 464 | 98 717 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 940 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 814 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 895 | 39 348 | 173 163 | 112 695 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 348 | 172 513 | 108 595 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 895 | 650 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 674 | 10 397 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.