Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОИНВЕСТПРОМ", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОИНВЕСТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 716 | 55 754 | 84 455 | 85 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 845 | 22 919 | 22 913 | 55 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 833 | 22 911 | 22 911 | 22 911 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 32 682 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 871 | 32 835 | 61 542 | 30 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 162 | 158 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 507 | 28 552 | 34 967 | 5 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 900 | 24 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 4 121 | 2 417 | 24 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 199 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 716 | 55 752 | 84 691 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 845 | 22 914 | 47 916 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 833 | 22 911 | 22 911 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 25 005 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 871 | 32 838 | 36 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 162 | 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 606 | 28 554 | 10 200 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 340 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 782 | 26 417 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 716 | 55 754 | 84 455 | 85 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 122 | 54 812 | 82 493 | 85 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 922 | 82 293 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 594 | 942 | 1 962 | 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 977 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 942 | 1 962 | 731 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 266 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 716 | 55 752 | 84 691 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 122 | 54 814 | 83 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 614 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 977 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 977 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 617 | 938 | 889 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 938 | 889 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 266 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 474 | 781 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 474 | 780 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 | 781 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 779 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 871 | 46 133 | 45 534 | 33 453 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 665 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 266 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 946 | 48 741 | 46 751 | 34 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 782 | 437 | 418 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 871 | 45 423 | 46 836 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 266 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 611 | 46 770 | 48 055 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 568 | 438 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 922 | 42 639 | 44 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 949 | 2 353 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 924 | 2 244 | ||
| Прочее за отчетный год | 949 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 922 | 43 209 | 43 179 | 31 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 922 | 43 209 | 43 179 | 31 209 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 639 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 922 | 54 614 | 83 602 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 122 | 54 814 | 83 802 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 131 | 82 293 | 84 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 331 | 82 493 | 85 011 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 209 | 43 179 | 31 209 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 209 | 43 179 | 31 209 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 209 | 43 179 | 31 209 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 209 | 43 179 | 31 209 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 15 500 | 30 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 15 500 | 30 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 15 500 | 30 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 15 500 | 30 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 493 | 85 011 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 814 | 83 802 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 757 | 37 796 | 27 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 010 | 41 437 | 30 760 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 010 | 41 437 | 30 760 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 253 | 3 641 | 3 599 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 402 | 376 | 288 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 494 | 563 | 422 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 216 | 2 355 | 2 412 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | 347 | 477 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 194 | 11 150 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 808 | 2 320 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 386 | 8 830 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 215 | 10 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 215 | 10 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 621 | 15 500 | 30 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 15 500 | 30 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 621 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,8 млн ₽ | 85,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,86 | 41,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,68 | 41,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,37 | 33,83 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,5 % | 36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,8 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.