Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИЛЬДИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Шильда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИЛЬДИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 872 | 42 318 | 57 987 | 68 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 | 1 769 | 2 883 | 2 330 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 1 769 | 2 883 | 2 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 529 | 40 549 | 55 104 | 66 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 718 | 19 039 | 15 917 | 19 294 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 491 | 9 370 | 31 987 | 40 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 320 | 12 140 | 7 200 | 7 166 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 872 | 42 315 | 57 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 1 769 | 2 883 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 | 1 769 | 2 883 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 529 | 40 546 | 55 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 718 | 19 036 | 15 917 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 491 | 9 370 | 31 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 320 | 12 140 | 7 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 872 | 42 318 | 57 987 | 68 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 768 | 21 996 | 21 429 | 29 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 204 | 15 422 | 31 658 | 34 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 704 | 13 922 | 30 158 | 33 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 872 | 42 315 | 57 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 768 | 21 995 | 21 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 204 | 15 420 | 31 658 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 704 | 13 920 | 30 158 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 019 | 14 653 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 598 | 40 509 | 26 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 579 | 25 856 | 28 572 | |
| Выручка за отчетный год | 22 598 | 40 509 | 26 515 | 24 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 019 | 14 655 | 4 733 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 019 | 14 655 | 4 733 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 579 | 25 854 | 28 575 | 19 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 019 | 14 653 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 893 | 18 733 | 8 246 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 473 | 11 026 | 5 847 | 5 331 |
| Прочие расходы за отчетный год | 599 | 6 915 | 3 996 | 1 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 893 | 18 731 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 473 | 11 026 | 5 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 599 | 6 915 | 3 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 668 | 18 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 446 | 340 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 225 | 446 | 340 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 668 | 18 287 | 7 846 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 668 | 18 287 | 7 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | -549 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,63 | 1,74 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,39 | 1,24 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,79 | 0,23 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,52 | 0,37 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 0,92 | 1,71 | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 43,2 % | -0,9 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 83,1 % | -2,6 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 269 дн. | 203 дн. | 361 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.