Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 | 2 152 | 14 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 441 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 | 2 152 | 14 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 8 375 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 1 678 | 3 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 2 571 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 | 13 189 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 13 189 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 563 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 3 581 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 | 2 152 | 14 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 184 | 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 174 | 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 753 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 727 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 968 | 12 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 4 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 968 | 7 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 | 13 189 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 179 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 338 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 841 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 081 | 80 096 | 183 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 5 699 | 17 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 | 5 699 | 910 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 340 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 778 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 964 | 74 397 | 166 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 212 | 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 5 487 | 303 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 98 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 170 | 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 170 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 183,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 535 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 12,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.