Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНКАССА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНКАССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 168 | 3 040 | 5 836 | 5 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 168 | 3 040 | 3 336 | 3 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 958 | 2 934 | 3 275 | 3 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 98 | 49 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 8 | 12 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 168 | 3 040 | 5 836 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 500 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 168 | 3 040 | 3 336 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 958 | 2 934 | 3 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 98 | 49 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 8 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 168 | 3 040 | 5 836 | 5 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 32 | 54 | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 | 44 | 38 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 941 | 5 578 | 5 578 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 941 | 5 578 | 5 578 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 | 67 | 204 | 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 67 | 204 | 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 118 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 168 | 3 040 | 5 836 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 32 | 54 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 22 | 44 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 118 | 2 941 | 5 578 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 118 | 2 941 | 5 578 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 67 | 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 67 | 204 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 | 1 206 | 1 024 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 959 | 5 581 | 4 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 346 | 4 375 | 3 563 | |
| Выручка за отчетный год | 3 959 | 5 581 | 4 587 | 3 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 1 206 | 1 024 | 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 28 | 55 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 178 | 969 | 1 048 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 940 | 4 375 | 3 563 | 2 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 28 | 55 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 594 | 1 178 | 969 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 28 | 55 | 47 |
| Проценты к получению за отчетный год | 360 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 28 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 22 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | 11 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 22 | 44 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 22 | 44 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 22 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 85,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.