Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 621 | 284 260 | 299 842 | 270 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 557 | 174 678 | 289 621 | 268 039 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 305 | 164 868 | 276 112 | 240 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 498 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 218 | 9 699 | 13 420 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | 111 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 063 | 109 582 | 10 221 | 2 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 112 | 128 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 935 | 59 536 | 10 087 | 2 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 013 | 49 761 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 153 | 106 | 352 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 621 | 284 260 | 287 341 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 557 | 174 678 | 280 396 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 305 | 164 868 | 257 018 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 378 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 218 | 9 699 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 063 | 109 582 | 6 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 112 | 128 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 935 | 59 536 | 6 823 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 013 | 49 761 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 153 | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 621 | 284 260 | 299 842 | 270 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 103 | 43 353 | 9 098 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 90 000 | 90 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 750 | 211 008 | 223 004 | 223 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 750 | 211 000 | 223 000 | 223 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 4 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 742 | 22 149 | 33 486 | 38 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 340 | 16 159 | 25 737 | 25 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 402 | 5 990 | 7 749 | 13 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 621 | 284 260 | 287 341 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 103 | 29 375 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 90 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 750 | 211 008 | 223 068 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 750 | 211 000 | 223 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 742 | 22 149 | 34 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 340 | 16 159 | 27 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 402 | 5 990 | 7 706 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 086 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 137 | 9 087 | 19 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 731 | 1 | 38 558 | |
| Выручка за отчетный год | 3 137 | 9 087 | 19 453 | 28 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 086 | 19 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 284 | 20 952 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 639 | 14 428 | 17 065 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 731 | 1 | 44 042 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 284 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 639 | 14 428 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 3 243 | 4 175 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 338 | 20 840 | 22 245 | 23 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 26 678 | 18 510 | 22 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 676 | 2 933 | 633 | 7 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 4 135 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 338 | 20 840 | 22 245 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 26 678 | 24 285 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 676 | 2 933 | 18 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 218 | 5 480 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 218 | 5 480 | 3 721 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 90 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 90 000 | 90 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 103 | 43 353 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 89 990 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 990 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 881 | 22 015 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 881 | 22 015 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 881 | 22 015 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 16 881 | 22 015 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 103 | 43 353 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 103 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 423 | 14 972 | 4 689 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 695 | 10 209 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 728 | 4 759 | 4 689 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 289 | 43 362 | 69 724 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 027 | 10 258 | 18 546 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 13 023 | 10 716 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 874 | 19 587 | 22 156 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 241 | 494 | 18 306 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 615 | 3 345 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 58 090 | 3 345 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 525 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 121 869 | 148 075 | 47 474 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 129 018 | 180 824 | 47 474 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 129 018 | 61 475 | 28 980 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 89 990 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 359 | 18 494 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 149 | 32 749 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 601 | 32 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 548 | 49 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 150 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 494 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | 3 494 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 494 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 494 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 494 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,9 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Активы | 199,6 млн ₽ | 299,8 млн ₽ | 270,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,31 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,30 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 28,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -5,0 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -222,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | — | 110 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -13,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,44 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.