Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕПЛЫЙ ДОМ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 556 | 23 532 | 23 759 | 25 250 | 23 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 5 941 | 4 889 | 3 838 | 7 793 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 5 941 | 4 889 | 3 838 | 2 793 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 497 | 17 591 | 18 869 | 21 412 | 16 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 278 | 1 829 | 5 553 | 9 520 | 6 302 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 49 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 070 | 10 570 | 5 096 | 3 891 | 5 048 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 6 712 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 063 | 5 163 | 3 210 | 1 240 | 4 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 25 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 183 | 12 556 | 23 532 | 23 759 | 25 250 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 5 941 | 4 889 | 10 550 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 5 941 | 4 889 | 3 838 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 712 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 183 | 12 497 | 17 591 | 18 869 | 14 700 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 799 | 7 277 | 1 829 | 5 553 | 9 520 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 2 070 | 10 570 | 5 096 | 3 891 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 048 | 3 063 | 5 163 | 3 210 | 1 240 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 74 | 84 | 25 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 556 | 23 532 | 23 759 | 25 250 | 23 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 444 | 927 | 940 | 1 177 | 1 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 414 | 897 | 910 | 1 147 | 1 296 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 995 | 77 | 2 109 | 2 836 | 1 246 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 995 | 77 | 2 109 | 2 836 | 1 246 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 117 | 22 527 | 20 710 | 21 237 | 21 221 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 117 | 22 527 | 20 710 | 21 237 | 21 221 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 183 | 12 556 | 23 532 | 23 759 | 25 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 340 | 444 | 927 | 940 | 1 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 310 | 414 | 897 | 910 | 1 147 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 271 | 1 995 | 77 | 2 109 | 2 836 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 271 | 1 995 | 77 | 2 109 | 2 836 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 572 | 10 117 | 22 527 | 20 710 | 21 237 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 572 | 10 117 | 22 527 | 20 710 | 21 237 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 4 590 | 3 100 | 3 654 | 5 043 | |||
| Выручка за предыдущий год | 17 271 | 32 925 | 48 940 | 32 922 | 41 826 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 364 | 28 335 | 45 840 | 29 268 | 36 783 | |||
| Выручка за отчетный год | 32 925 | 48 940 | 32 922 | 41 826 | 45 476 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 590 | 3 100 | 3 654 | 5 043 | 7 522 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 926 | 74 | 678 | 764 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 91 | 61 | 214 | 16 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 369 | 2 083 | 3 519 | 4 151 | 6 742 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 335 | 45 840 | 29 268 | 36 783 | 37 954 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 429 | 194 | 926 | 74 | 678 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 27 | 91 | 61 | 214 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 451 | 4 369 | 2 083 | 3 519 | 4 151 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 594 | 7 | 298 | 230 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 1 170 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 534 | 1 502 | 67 | 380 | 544 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 433 | 166 | 594 | 7 | 298 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 506 | 1 170 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 534 | 1 502 | 67 | 380 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 104 | 459 | 237 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 459 | 237 | 149 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 459 | 237 | 149 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 | 104 | 459 | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 104 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,6 % | -32,7 % | +27,0 % | +8,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,24 | 0,78 | 0,91 | 1,01 | 0,75 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,51 | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,46 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,30 | 0,23 | 0,40 | 0,37 | 0,22 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 27,28 | 24,39 | 24,28 | 20,45 | 16,94 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 1,9 % | 0,2 % | 1,6 % | 1,7 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,3 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,8 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,6 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,4 % | 49,5 % | -1,1 % | 20,1 % | 11,2 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,62 | 2,08 | 1,39 | 1,66 | 1,91 | 1,53 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 79 дн. | 56 дн. | 34 дн. | 41 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 94 дн. | 15 дн. | 69 дн. | 94 дн. | 61 дн. | 66 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.21 (компаний: 634).