Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР 4", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР 4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 6 111 | 7 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 6 110 | 7 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 095 | 1 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 009 | 4 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 6 | 958 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 311 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 6 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 6 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 096 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 009 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 6 111 | 7 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 549 | 5 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 355 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 2 562 | 2 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 106 | 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 456 | 1 894 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 6 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 551 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 2 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 106 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 454 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 042 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 245 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 21 203 | |
| Выручка за отчетный год | 26 245 | 30 622 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 042 | 2 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 042 | 2 650 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 203 | 27 972 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 042 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 768 | 1 957 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 385 | 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 768 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 621 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 147 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 621 | 1 890 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 621 | 1 890 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -81 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 29 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 0,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -279,3 % | 59,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 102,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.