Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТЭК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 827 | 287 149 | 408 984 | 359 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 248 | 14 313 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 248 | 14 313 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 827 | 286 901 | 394 671 | 359 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 080 | 52 750 | 25 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 564 | 250 213 | 268 186 | 145 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 872 | 187 668 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 2 608 | 5 863 | 1 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 827 | 287 149 | 408 984 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 248 | 14 313 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 248 | 14 313 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 827 | 286 901 | 394 671 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 080 | 52 750 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 564 | 205 561 | 268 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 650 | 67 872 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 2 608 | 5 863 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 827 | 287 149 | 408 984 | 359 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 482 | 37 008 | 54 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 508 | 54 478 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 914 | 281 667 | 371 976 | 304 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 900 | 106 841 | 28 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 174 826 | 343 227 | 304 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 827 | 287 149 | 408 984 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 482 | 37 008 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 982 | 36 508 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 914 | 281 667 | 371 976 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 900 | 106 841 | 28 749 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 174 826 | 343 227 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 596 | 100 580 | ||
| Выручка за предыдущий год | 975 998 | 1 257 737 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 916 402 | 1 157 157 | ||
| Выручка за отчетный год | 975 998 | 1 257 737 | 614 918 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 468 | 100 580 | 57 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 468 | 36 566 | 14 401 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 068 | 37 290 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 946 | 5 760 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 960 530 | 1 157 157 | 557 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 468 | 36 566 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 402 | 58 068 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 726 | 5 946 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 365 | 39 564 | 26 548 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 929 | 8 480 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 8 975 | 2 278 | 913 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 461 | 15 904 | 38 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 589 | 11 557 | 33 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 365 | 39 564 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 929 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 975 | 2 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 15 904 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 11 557 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 079 | 31 586 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 286 | 7 978 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 286 | 7 978 | 5 580 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 079 | 31 586 | 20 968 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 079 | 31 586 | 20 968 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 079 | 31 586 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -97 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 287,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -87 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 51,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.