Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАФТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 679 | 22 958 | 59 224 | 225 889 | 1 098 056 | 1 224 642 | 1 676 860 | 1 489 660 | 1 572 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 373 | 1 113 | 839 | 6 513 | 5 525 | 14 730 | 40 820 | 17 080 | 21 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 373 | 1 113 | 839 | 6 513 | 5 525 | 13 484 | 40 665 | 15 831 | 11 256 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 246 | 155 | 1 248 | 1 561 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 306 | 21 845 | 58 385 | 219 376 | 1 092 531 | 1 209 912 | 1 636 040 | 1 472 581 | 1 550 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 483 | 2 672 | 668 | 23 225 | 60 801 | 129 169 | 126 186 | 124 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 19 | 9 | 5 159 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 671 | 14 505 | 54 881 | 218 298 | 1 041 644 | 1 123 083 | 1 481 665 | 1 309 926 | 1 397 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 5 000 | 3 100 | 8 209 | 8 209 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 1 857 | 833 | 387 | 27 653 | 15 862 | 22 107 | 28 239 | 19 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 5 | 7 | 152 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 679 | 22 958 | 59 572 | 595 061 | 1 103 415 | 1 224 642 | 1 676 860 | 1 489 660 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 373 | 1 113 | 839 | 7 474 | 5 652 | 14 730 | 40 820 | 17 079 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 373 | 1 113 | 839 | 7 474 | 5 526 | 13 484 | 40 665 | 15 831 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 | 1 246 | 155 | 1 248 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 306 | 21 845 | 58 733 | 587 587 | 1 097 762 | 1 209 912 | 1 636 040 | 1 472 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 483 | 2 672 | 66 278 | 23 221 | 60 801 | 129 169 | 126 186 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 4 524 | 5 196 | 5 159 | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 671 | 14 505 | 55 229 | 493 701 | 1 041 693 | 1 123 083 | 1 481 665 | 1 309 926 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 5 000 | 3 100 | 8 209 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 1 857 | 833 | 23 083 | 27 653 | 15 862 | 22 107 | 28 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 7 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 680 | 22 958 | 59 223 | 225 889 | 1 098 056 | 1 224 642 | 1 676 860 | 1 489 660 | 1 572 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | 2 558 | 3 567 | 12 111 | 105 615 | 171 838 | 254 254 | 318 149 | 379 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 939 | 2 548 | 3 557 | 11 811 | 105 315 | 171 538 | 253 954 | 317 849 | 378 822 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 308 | 3 611 | 53 031 | 46 922 | 52 528 | 109 313 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 308 | 3 308 | 44 827 | 44 827 | 44 827 | 107 411 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 303 | 1 985 | 1 546 | 2 936 | 1 902 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 219 | 549 | 4 765 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 730 | 20 400 | 55 656 | 210 470 | 988 830 | 999 772 | 1 375 684 | 1 118 983 | 1 083 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 451 | 84 254 | 179 130 | 220 911 | 298 858 | 330 293 | 153 648 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 730 | 20 400 | 36 206 | 126 216 | 809 700 | 778 861 | 1 076 827 | 788 690 | 927 368 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 680 | 22 958 | 59 572 | 595 061 | 1 103 415 | 1 224 642 | 1 676 860 | 1 489 660 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 949 | 2 558 | 3 803 | 65 889 | 110 658 | 171 838 | 254 254 | 318 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 939 | 2 548 | 3 793 | 65 589 | 110 358 | 171 538 | 253 954 | 317 849 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 308 | 3 611 | 53 031 | 46 922 | 47 763 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 308 | 3 308 | 44 827 | 44 827 | 44 827 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 303 | 1 985 | 1 546 | 2 936 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 219 | 549 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 730 | 20 400 | 55 769 | 525 865 | 989 146 | 999 772 | 1 375 684 | 1 123 748 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 451 | 87 074 | 179 130 | 220 911 | 298 858 | 330 293 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 730 | 20 400 | 36 318 | 438 791 | 810 016 | 778 861 | 1 076 827 | 788 690 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 763 | 10 650 | 24 702 | 453 111 | 993 064 | 1 437 341 | 1 695 697 | 2 071 944 | |
| Выручка за предыдущий год | 218 080 | 503 775 | 905 652 | 5 952 480 | 10 961 714 | 11 308 419 | 12 843 360 | 15 984 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 317 | 493 125 | 880 950 | 5 499 369 | 9 968 650 | 9 871 078 | 11 147 663 | 13 912 193 | |
| Выручка за отчетный год | 218 080 | 503 775 | 905 357 | 2 879 649 | 10 961 714 | 11 308 419 | 12 843 360 | 15 984 137 | 15 155 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 763 | 10 650 | 24 407 | 302 542 | 992 135 | 1 437 341 | 1 695 697 | 2 071 944 | 1 833 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 724 | 7 118 | 4 447 | 24 726 | 70 833 | 119 997 | 153 256 | 244 910 | 239 855 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 039 | 3 532 | 19 960 | 276 554 | 921 302 | 1 317 344 | 1 542 441 | 1 827 034 | 1 593 229 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 262 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 317 | 493 125 | 880 950 | 2 577 107 | 9 969 579 | 9 871 078 | 11 147 663 | 13 912 193 | 13 322 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 724 | 7 118 | 4 742 | 49 700 | 71 929 | 120 004 | 153 256 | 244 910 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 039 | 3 532 | 19 960 | 403 242 | 921 135 | 1 317 337 | 1 542 441 | 1 827 034 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 984 | 1 609 | 2 760 | 11 958 | 51 852 | 76 504 | 103 541 | 95 221 | 80 586 |
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 168 | 410 | 11 | 1 171 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 784 | 5 895 | 1 370 | 6 678 | 10 937 | 12 532 | 34 875 | 74 655 | 85 060 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 370 | 274 | 8 474 | 20 572 | 23 807 | 659 894 | 183 699 | 102 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 152 | 591 | 14 564 | 28 616 | 54 768 | 675 144 | 258 744 | 177 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 984 | 1 609 | 3 055 | 36 063 | 52 948 | 76 511 | 103 541 | 95 221 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 168 | 410 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 784 | 5 895 | 1 370 | 9 931 | 10 937 | 12 532 | 34 875 | 74 655 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 370 | 274 | 7 517 | 20 572 | 23 807 | 659 894 | 183 699 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 152 | 591 | 11 223 | 28 616 | 54 768 | 675 144 | 258 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 1 343 | 2 396 | 28 100 | 41 725 | 61 180 | 82 416 | 75 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 266 | 659 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 266 | 600 | 2 428 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 940 | 1 343 | 2 160 | 9 530 | 40 831 | 61 173 | 82 416 | 75 541 | 60 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 1 343 | 2 160 | 9 530 | 40 831 | 61 173 | 82 416 | 75 541 | 60 945 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 940 | 1 343 | 2 396 | 28 100 | 41 725 | 61 180 | 82 416 | 75 541 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 803 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 811 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 111 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 500 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 500 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 483 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 483 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 483 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 483 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 949 | 12 111 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 803 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 694 | 192 269 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 923 086 | 11 328 648 | 11 575 590 | 14 478 576 | 17 048 870 | 18 485 143 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 873 383 | 11 215 512 | 11 337 187 | 14 053 830 | 16 170 770 | 17 030 273 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 703 | 113 136 | 238 403 | 424 746 | 878 100 | 1 454 870 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 008 325 | 11 404 742 | 11 612 590 | 14 507 021 | 17 029 176 | 18 292 874 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 971 961 | 11 284 506 | 11 433 919 | 14 305 842 | 16 776 953 | 17 785 855 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 062 | 5 472 | 9 331 | 15 610 | 13 130 | 14 239 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 907 | 16 398 | 922 | 21 908 | 72 718 | 83 217 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 868 | 11 082 | 12 575 | 26 165 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 527 | 87 284 | 155 843 | 137 496 | 166 375 | 409 563 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 100 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 099 | 15 000 | 3 100 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 134 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 965 | 15 000 | 3 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 678 | 51 965 | 15 100 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 678 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 965 | 13 100 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 90 625 | 80 664 | 30 075 | 34 790 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 528 | 5 768 555 | 5 340 141 | 9 371 053 | 13 585 538 | 13 109 117 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 747 238 | 5 768 555 | 5 339 969 | 9 371 053 | 13 575 538 | 13 109 117 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | 10 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 656 903 | 5 687 891 | 5 310 066 | 9 336 263 | 13 602 200 | 13 309 805 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 290 | 1 000 | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 655 613 | 5 686 891 | 5 310 066 | 9 336 263 | 13 592 200 | 13 309 805 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 570 | 6 245 | 6 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,96 млрд ₽ | 11,31 млрд ₽ | 12,84 млрд ₽ | 15,98 млрд ₽ | 15,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Активы | 225,9 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 105,6 млн ₽ | 171,8 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | 318,1 млн ₽ | 379,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,2 % | +13,6 % | +24,5 % | -5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,10 | 1,21 | 1,19 | 1,32 | 1,43 | 1,77 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,14 | 1,10 | 1,20 | 1,32 | 1,11 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,14 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 9,40 | 6,13 | 5,60 | 3,68 | 3,15 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 0,6 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,6 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 3,7 % | 5,0 % | 4,9 % | 5,1 % | 3,9 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,7 % | 35,6 % | 32,4 % | 23,7 % | 16,1 % | 8,8 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 9,98 | 9,23 | 7,66 | 10,73 | 9,64 | 1,52 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 61 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).