Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 939 | 1 169 | 1 114 | 1 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 939 | 1 169 | 1 114 | 1 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 864 | 1 023 | 1 006 | 1 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 82 | 46 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 62 | 90 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 939 | 1 169 | 1 114 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 939 | 1 169 | 1 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 864 | 1 023 | 1 006 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 82 | 46 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 939 | 1 169 | 1 114 | 1 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 | 312 | 519 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 958 | 974 | 802 | 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 | 363 | 260 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 611 | 542 | 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 939 | 1 169 | 1 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 312 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 958 | 974 | 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 363 | 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 611 | 542 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 350 | 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 091 | 7 436 | 6 616 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 061 | 7 086 | 6 382 | |
| Выручка за отчетный год | 3 091 | 7 436 | 6 616 | 8 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 350 | 234 | 333 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 350 | 234 | 333 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 328 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 682 | 7 086 | 6 382 | 7 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 350 | 234 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 326 | 209 | 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 24 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 326 | 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 24 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 112 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 112 | 83 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 126 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 126 | 207 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 195 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,39 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,13 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,28 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 4,99 | 2,57 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 11,3 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,7 % | 40,4 % | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 58 дн. | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.