Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРЕЗЕРВ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 942 | 17 698 | 56 824 | 59 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 677 | 6 182 | 9 696 | 9 908 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 677 | 6 182 | 9 661 | 9 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 265 | 11 516 | 47 128 | 49 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 109 | 7 393 | 17 661 | 18 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 4 123 | 29 227 | 26 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 | 240 | 5 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 942 | 17 698 | 56 824 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 677 | 6 182 | 9 696 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 677 | 6 182 | 9 661 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 265 | 11 516 | 47 128 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 110 | 7 342 | 17 661 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 4 173 | 29 227 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 1 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 942 | 17 698 | 56 824 | 59 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 836 | 21 026 | 58 679 | 68 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 | 271 | 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 836 | 20 890 | 58 408 | 67 983 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 942 | 17 698 | 56 824 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 836 | 21 026 | 58 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 271 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 836 | 20 890 | 58 408 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 1 662 | ||
| Выручка за предыдущий год | 406 | 8 982 | 8 914 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 11 344 | 7 252 | |
| Выручка за отчетный год | 406 | 8 982 | 8 914 | 29 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 723 | 1 662 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 662 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 161 | 77 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 973 | 1 710 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 | 8 259 | 7 252 | 37 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 662 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 161 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 973 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 562 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 1 908 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 18 | 100 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 562 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 18 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 473 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 89 | ||
| Прочее за предыдущий год | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 315 | ||
| Прочее за отчетный год | 46 | 1 411 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 473 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,9 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,80 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,50 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | -0,03 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,8 % | 2,6 % | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. | 889 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.