Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОМЕД", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 548 | 3 380 | 5 488 | 8 214 | 20 246 | 20 257 | 22 163 | 49 766 | 39 374 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 548 | 3 380 | 5 488 | 8 214 | 20 246 | 20 257 | 22 163 | 49 766 | 39 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 | 1 840 | 4 374 | 2 420 | 4 245 | 5 352 | 10 002 | 11 007 | 13 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 3 677 | 15 805 | 13 503 | 5 284 | 30 835 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 587 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 176 | 1 540 | 322 | 2 117 | 196 | 1 402 | 6 877 | 7 924 | 12 007 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 548 | 3 380 | 5 488 | 17 863 | 20 246 | 20 257 | 52 984 | 49 766 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 548 | 3 380 | 5 488 | 17 863 | 20 246 | 20 257 | 52 984 | 49 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 372 | 1 840 | 4 374 | 5 107 | 4 245 | 5 352 | 10 002 | 11 007 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 792 | 7 002 | 15 805 | 13 503 | 36 105 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 835 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 176 | 1 540 | 322 | 5 754 | 196 | 1 402 | 6 877 | 7 924 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 548 | 3 380 | 5 488 | 8 214 | 20 246 | 20 257 | 22 163 | 49 766 | 39 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 669 | 2 087 | 3 366 | 4 924 | 14 539 | 16 926 | 20 457 | 12 705 | 16 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 194 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 879 | 1 293 | 2 122 | 3 290 | 5 707 | 3 331 | 1 512 | 37 061 | 23 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 730 | 330 | 859 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 563 | 2 122 | 2 960 | 4 848 | 2 806 | 987 | 36 536 | 22 794 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 548 | 3 380 | 5 488 | 17 863 | 20 246 | 20 257 | 52 984 | 49 766 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 669 | 2 087 | 3 366 | 12 286 | 14 539 | 16 926 | 12 272 | 12 705 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 194 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 879 | 1 293 | 2 122 | 5 577 | 5 707 | 3 331 | 40 518 | 37 061 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 730 | 1 431 | 859 | 525 | 502 | 525 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 563 | 2 122 | 4 146 | 4 848 | 2 806 | 40 016 | 36 536 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 1 668 | 1 505 | 63 352 | 64 452 | 73 712 | 65 958 | 79 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 320 | 9 699 | 13 383 | 34 674 | 33 551 | 38 260 | 36 064 | 41 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 545 | 8 031 | 11 878 | 28 678 | 30 901 | 35 452 | 29 894 | 38 117 | |
| Выручка за отчетный год | 6 320 | 9 699 | 13 383 | 21 100 | 33 551 | 38 260 | 40 569 | 41 110 | 35 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 1 668 | 1 505 | 1 833 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 1 668 | 1 505 | 1 833 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 545 | 8 031 | 11 878 | 19 267 | 30 901 | 35 452 | 36 415 | 38 117 | 32 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 1 668 | 1 505 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 775 | 1 668 | 1 505 | 1 833 | 1 220 | 1 443 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 742 | 1 312 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 478 | 131 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 775 | 1 668 | 1 505 | 559 | 1 220 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 742 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | 478 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 1 418 | 1 279 | 5 097 | 2 253 | 2 387 | 3 595 | 433 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 250 | 226 | 899 | 397 | 421 | 2 624 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 250 | 226 | 275 | 397 | 421 | 623 | 2 824 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 659 | 1 418 | 1 279 | 1 558 | 2 253 | 2 387 | 3 531 | 433 | 3 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 1 418 | 1 279 | 1 558 | 2 253 | 2 387 | 3 531 | 433 | 3 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,6 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 433 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,0 % | +6,0 % | +1,3 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 3,55 | 6,08 | 14,66 | 1,34 | 1,69 | 1,77 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 2,80 | 4,47 | 8,04 | 1,05 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,03 | 0,42 | 4,55 | 0,21 | 1,10 | 0,79 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 0,26 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,39 | 0,20 | 0,08 | 2,92 | 1,45 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | 7,3 % | 10,2 % | 7,3 % | 7,8 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | 6,2 % | 8,7 % | 1,1 % | 9,5 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 11,1 % | 11,8 % | 15,9 % | 0,9 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 15,5 % | 14,1 % | 17,3 % | 3,4 % | 20,9 % | 8,8 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,66 | 1,89 | 1,83 | 0,83 | 0,89 | 1,52 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 172 дн. | 129 дн. | 48 дн. | 274 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 50 дн. | 55 дн. | 100 дн. | 105 дн. | 155 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.2 (компаний: 15053).