Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИБЛИНГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИБЛИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 185 | 116 | 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 | 185 | 102 | 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 185 | 52 | 143 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 185 | 1 403 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 185 | 1 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 1 287 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 185 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 185 | 116 | 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 142 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 43 | 386 | 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 18 | 323 | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 25 | 63 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 185 | 1 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 142 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 43 | 1 673 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 18 | 323 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 25 | 1 350 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 1 242 | 2 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 | 1 242 | 2 004 | |
| Выручка за отчетный год | 54 | 1 242 | 2 004 | 2 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 1 242 | 2 004 | 2 735 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 197 | 189 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | 1 045 | 2 198 | 2 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 197 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 1 045 | 2 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 146 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 20 | 192 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 20 | 192 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 37 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 63 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 413 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 413 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 142 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 976 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | 2 775 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 250 | 2 775 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 284 | 1 799 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 634 | 1 374 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 584 | 141 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 284 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 157 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.