Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРГРАД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 623 | 4 554 | 5 906 | 5 354 | 2 307 | 2 307 | 2 179 | 1 800 | 3 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 4 | 119 | 222 | 203 | 190 | 189 | 235 | 188 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 | 190 | 189 | 235 | 188 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 119 | 222 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 621 | 4 550 | 5 787 | 5 132 | 2 104 | 2 117 | 1 990 | 1 565 | 3 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 620 | 4 549 | 4 300 | 2 704 | 2 017 | 1 807 | 1 695 | 1 509 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 079 | 3 072 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 424 | 200 | 87 | 310 | 295 | 56 | 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 46 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 623 | 4 554 | 5 906 | 3 868 | 2 307 | 2 307 | 2 179 | 1 800 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 4 | 119 | 308 | 203 | 190 | 189 | 235 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 308 | 203 | 190 | 189 | 235 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 119 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 621 | 4 550 | 5 787 | 3 560 | 2 104 | 2 117 | 1 990 | 1 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 620 | 4 549 | 4 300 | 2 706 | 2 017 | 1 807 | 1 695 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 509 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 424 | 274 | 87 | 310 | 295 | 56 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 623 | 4 554 | 5 906 | 5 354 | 2 307 | 2 307 | 2 179 | 1 800 | 3 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 703 | 2 146 | 1 729 | 1 303 | 956 | 994 | 898 | 942 | 1 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 693 | 2 136 | 1 719 | 1 293 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 920 | 2 408 | 4 166 | 4 041 | 1 351 | 1 313 | 1 281 | 858 | 2 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 973 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 2 372 | 4 166 | 68 | 1 320 | 1 313 | 1 281 | 858 | 2 442 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 | 36 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 623 | 4 554 | 5 906 | 3 868 | 2 307 | 2 307 | 2 179 | 1 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 703 | 2 146 | 1 729 | 946 | 956 | 994 | 898 | 942 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 693 | 2 136 | 1 719 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 920 | 2 408 | 4 166 | 2 922 | 1 351 | 1 313 | 1 281 | 858 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 892 | 2 372 | 4 166 | 2 601 | 1 320 | 1 313 | 1 281 | 858 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 36 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 31 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 392 | 3 040 | 737 | 108 395 | 37 335 | 87 410 | 64 883 | 1 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 536 | 15 780 | 29 381 | 54 299 | 19 222 | 43 778 | 32 470 | 710 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 144 | 12 740 | 28 644 | 54 096 | 18 113 | 43 632 | 32 413 | 677 | |
| Выручка за отчетный год | 9 536 | 15 780 | 29 381 | 80 770 | 19 222 | 43 778 | 32 470 | 710 | 4 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 3 040 | 737 | 1 055 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 887 | 1 811 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | 78 | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 | 1 151 | 1 200 | 1 501 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 144 | 12 740 | 28 644 | 79 715 | 18 113 | 43 632 | 32 413 | 677 | 4 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | 1 811 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 78 | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 477 | 1 151 | 1 200 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 868 | 1 803 | 984 | 89 | 151 | 34 | 38 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 8 | 55 | 84 | 935 | 89 | 151 | 34 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 868 | 1 803 | 169 | 984 | 89 | 151 | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 8 | 55 | 172 | 935 | 89 | 151 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 1 443 | 18 | 10 | 38 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 362 | 10 | 213 | 19 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 2 | 115 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 177 | 362 | 213 | 19 | 2 | 95 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | 115 | 103 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 1 443 | 10 | 38 | 44 | 275 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 1 443 | 10 | 38 | 44 | 275 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 693 | 1 443 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 2 136 | 1 719 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 703 | 2 146 | 1 729 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 2 136 | 1 719 | 1 719 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 703 | 2 146 | 1 729 | 1 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 1 443 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 703 | 1 443 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | 1 443 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 693 | 1 443 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 416 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 416 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 703 | 2 146 | 1 729 | 1 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 703 | 2 146 | 1 729 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 140 | 1 353 | 467 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 352 | 16 803 | 33 572 | 70 561 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 332 | 16 803 | 31 352 | 70 561 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 2 220 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 351 | 16 663 | 32 219 | 70 094 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 479 | 14 837 | 28 144 | 79 378 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | 660 | 1 103 | 285 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 585 | 1 166 | 2 719 | 9 569 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 480 | 38 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 480 | 38 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 | 410 | 2 079 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 140 | 410 | 2 079 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 112 | 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 56 | 516 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 | 516 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 56 | 166 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 | 166 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 423 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,2 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 710 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -426 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 956 тыс. ₽ | 994 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +127,7 % | -25,8 % | -97,8 % | +541,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,56 | 1,61 | 1,55 | 1,82 | 1,42 | 2,01 ▼ | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,56 | 1,61 | 1,55 | 1,82 | 1,42 | 1,03 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,07 | 1,42 | 0,72 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,52 | 0,33 | 0,50 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 1,41 | 1,32 | 1,43 | 0,91 | 2,01 | 0,62 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 5,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 4,6 % | 9,0 % | 3,1 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,1 % | -0,3 % | 6,2 % | 6,0 % | 1,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 0,4 % | 1,6 % | -4,4 % | 2,4 % | 7,5 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | 3,8 % | -10,7 % | 4,7 % | 22,6 % | 7,2 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 8,33 | 18,98 | 14,90 | 0,39 | 1,24 | 1,42 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 776 дн. | — | 36 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 67 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).