Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МПК "АЛЬЯНС СЕРВИС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МПК "АЛЬЯНС СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 070 | 5 019 | 23 257 | 28 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 069 | 5 019 | 23 243 | 28 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 | 333 | 159 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 787 | 4 615 | 23 029 | 28 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 71 | 55 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 049 | 5 019 | 23 300 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 049 | 5 019 | 23 286 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 281 | 333 | 159 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 767 | 4 615 | 23 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 71 | 55 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 070 | 5 019 | 23 257 | 28 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 237 | 1 580 | 7 880 | 8 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 217 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 | 3 439 | 15 177 | 20 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 830 | 3 436 | 15 174 | 20 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 049 | 5 019 | 23 300 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 227 | 1 580 | 7 891 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 823 | 3 439 | 15 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 3 436 | 15 206 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 288 | 1 307 | 7 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 426 | 2 234 | 10 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 | 927 | 3 003 | |
| Выручка за отчетный год | 1 423 | 2 234 | 10 237 | 3 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 | 1 307 | 7 234 | 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 285 | 1 307 | 7 234 | 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 | 927 | 3 003 | 3 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 288 | 1 307 | 7 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 280 | 582 | 7 199 | 530 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 333 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 1 058 | 35 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 283 | 582 | 7 212 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 333 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 1 058 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 227 | 353 | 6 255 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 229 | 957 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 229 | 955 | 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 224 | 353 | 6 244 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 224 | 353 | 6 244 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 353 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,46 | 1,53 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 1,36 | 1,52 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,31 | 0,34 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 2,18 | 1,95 | 2,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,1 % | 7,0 % | 26,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 22,3 % | 79,2 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 743 дн. | 131 дн. | 19 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.