Финансы ООО "ПЭТЭКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЭТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 127 | 22 248 | 10 601 | 10 370 | 62 539 | 20 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 455 | 662 | 154 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 154 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 623 | 455 | 83 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 127 | 21 625 | 10 146 | 9 708 | 62 539 | 20 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 319 | 13 199 | 4 173 | 4 712 | 46 186 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 598 | 3 157 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 6 189 | 2 096 | 4 995 | 878 | 17 109 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 639 | 720 | 1 | 12 475 | 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 127 | 22 248 | 10 601 | 10 565 | 62 539 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 623 | 455 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 623 | 455 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 127 | 21 625 | 10 146 | 10 565 | 62 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 319 | 13 199 | 4 173 | 5 180 | 46 186 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 598 | 3 157 | 222 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 749 | 6 189 | 2 096 | 4 889 | 878 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 639 | 720 | 274 | 12 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 127 | 22 248 | 10 601 | 10 370 | 62 539 | 20 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 107 | 3 210 | 4 201 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 097 | 3 200 | 4 191 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 319 | 22 618 | 11 226 | 9 263 | 59 329 | 16 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 | 39 | 2 | 251 | 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 182 | 22 566 | 11 213 | 9 261 | 59 078 | 16 302 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 127 | 22 248 | 10 601 | 10 565 | 62 539 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 576 | 3 210 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 566 | 3 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 319 | 22 618 | 11 226 | 8 989 | 59 329 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 39 | 62 | 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 182 | 22 566 | 11 213 | 8 927 | 59 078 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 1 014 | 5 319 | 4 523 | 4 198 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 327 | 45 216 | 148 820 | 10 749 | 72 321 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 167 | 44 202 | 143 501 | 6 226 | 68 123 | |
| Выручка за отчетный год | 2 327 | 45 216 | 148 820 | 60 918 | 72 321 | 256 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 1 014 | 5 319 | 4 647 | 4 198 | 8 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 089 | 1 581 | 1 094 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 | 193 | 3 848 | 113 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 244 | 881 | 1 571 | 2 558 | 2 504 | 7 418 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 167 | 44 202 | 143 501 | 56 271 | 68 123 | 247 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 1 581 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 | 193 | 3 848 | 113 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 244 | 881 | 1 571 | 4 157 | 2 504 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 035 | 2 026 | 1 223 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 470 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 93 | 141 | 607 | 39 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 481 | 248 | 195 | 176 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 2 026 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 14 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 93 | 527 | 607 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 481 | 248 | 746 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 1 634 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 303 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 732 | 1 634 | 991 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 1 634 | 991 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 1 634 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 148,8 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 256,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -202 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -192 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ | -625 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 843,1 % | +229,1 % | -59,1 % | +18,7 % | +254,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,24 | 1,22 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,54 | 0,28 | 1,24 | 0,99 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,26 | 0,21 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,02 | -0,06 | 0,11 | 0,05 | 0,20 | 0,21 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 8,37 | 18,48 | 3,93 | 1,49 ▼ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | -7,0 % | -0,1 % | -0,1 % | 3,4 % | 2,2 % | 0,4 % | 3,9 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | -8,7 % | -0,4 % | -0,2 % | 2,8 % | 2,3 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | -0,8 % | -2,4 % | 16,7 % | 2,6 % | 4,8 % | 0,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 156,5 % | 50,9 % | 23,6 % | 11,4 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 2,03 | 14,04 | 5,87 | 1,16 | 12,36 | 0,84 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 50 дн. | 5 дн. | 30 дн. | 4 дн. | 24 дн. | 147 дн. ▲ | 106 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 727 дн. | 109 дн. | 11 дн. | 31 дн. | 247 дн. | 0 дн. | 46 дн. ▲ | 27 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).