Финансы ООО "АКТИВКАПИТАЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВКАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 | 177 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 138 | 177 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 151 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 | 177 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 | 177 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 167 | 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 87 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 80 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 | 177 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 | 87 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 80 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 49 | |
| Выручка за предыдущий год | 452 | 771 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 | 722 | |
| Выручка за отчетный год | 452 | 771 | 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 49 | 52 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 49 | 52 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 | 722 | 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 31 | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 18 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 31 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 26 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 5 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 5 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,06 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,90 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 0,90 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,80 | 16,70 | 13,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 2,8 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.