Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОМЕНДЕНТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОМЕНДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 487 | 9 917 | 12 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 837 | 1 797 | 1 930 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 691 | 1 727 | 1 920 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 146 | 70 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 650 | 8 120 | 10 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 067 | 4 026 | 7 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 140 | 3 071 | 2 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 1 023 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 512 | 9 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 837 | 1 797 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 691 | 1 727 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 675 | 8 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 067 | 4 026 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 165 | 3 071 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 1 023 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 487 | 9 917 | 12 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 877 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 197 | 14 010 | 4 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 150 | 11 650 | 1 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 047 | 2 360 | 3 279 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 512 | 9 917 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 222 | 14 023 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 150 | 11 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 072 | 2 373 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 904 | ||
| Выручка за предыдущий год | 563 | 40 582 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 245 | 37 678 | |
| Выручка за отчетный год | 563 | 40 582 | 79 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 917 | 15 126 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 917 | 15 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 245 | 37 665 | 64 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 904 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 030 | 13 771 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 887 | 1 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 604 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 413 | 1 788 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 617 | 11 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 617 | 11 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,58 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,29 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,41 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,3 % | 16,3 % | 98,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 152,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 355 дн. | 39 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.