Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИОРАД СИСТЕМС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИОРАД СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 783 | 3 523 | 4 664 | 5 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 7 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 780 | 3 523 | 4 657 | 5 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 475 | 2 222 | 2 895 | 2 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 9 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 | 1 232 | 1 555 | 2 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 64 | 197 | 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 993 | 3 524 | 4 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 7 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 3 524 | 4 645 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 713 | 2 225 | 2 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 1 236 | 1 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 64 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 783 | 3 523 | 4 664 | 5 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 22 | 28 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 12 | 18 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 766 | 3 501 | 4 667 | 5 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 766 | 3 501 | 4 667 | 5 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 993 | 3 524 | 4 652 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 22 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 975 | 3 500 | 4 658 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 3 500 | 4 658 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 467 | 396 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 178 | 3 438 | 1 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 630 | 2 971 | 1 480 | |
| Выручка за отчетный год | 2 178 | 3 438 | 1 876 | 3 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 468 | 396 | 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 182 | 22 | 117 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 449 | 21 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | 286 | 353 | 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 630 | 2 970 | 1 480 | 3 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 181 | 23 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 449 | 21 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 | 286 | 352 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 4 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 178 | 57 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 178 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 3 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 3 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 2 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 | 12 | 8 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 4 | 14 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | 4 | 14 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 4 | 14 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | 4 | 14 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | 16 | 28 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 | 15 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 | 1 322 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 910 | 2 201 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 881 | 1 994 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 731 | 879 | 143 | 148 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 667 | 829 | 1 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 50 | 142 | 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 189 | 1 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 714 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.