Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СТРОЙ РГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СТРОЙ РГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 855 | 9 170 | 15 283 | 15 833 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 855 | 9 170 | 15 283 | 15 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 643 | 2 370 | 4 441 | 8 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 122 | 6 552 | 10 573 | 7 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 248 | 269 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 855 | 9 170 | 15 283 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 855 | 9 170 | 15 283 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 643 | 2 370 | 4 441 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 122 | 6 552 | 10 573 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 248 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 855 | 9 170 | 15 283 | 15 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 | 89 | 167 | 314 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 801 | 9 081 | 15 116 | 15 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 387 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 801 | 9 078 | 15 116 | 15 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 855 | 9 170 | 15 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 89 | 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 801 | 9 081 | 15 116 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 801 | 9 078 | 15 116 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 545 | 513 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 985 | 69 788 | 83 654 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 779 | 69 243 | 83 141 | |
| Выручка за отчетный год | 37 985 | 69 788 | 83 654 | 74 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 545 | 513 | 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 545 | 513 | 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 779 | 69 243 | 83 141 | 74 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 545 | 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 86 | 114 | 183 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 151 | 459 | 399 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 86 | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 459 | 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 69 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 17 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 17 | 88 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 69 | 26 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 69 | 26 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,75 | 0,72 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 70,39 | 102,03 | 90,51 | 49,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,5 % | 77,5 % | 15,6 % | 46,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 12 дн. | 19 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.