Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛСИБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 680 | 436 278 | 407 540 | 476 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 92 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 92 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 680 | 436 278 | 407 424 | 476 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 351 | 70 245 | 79 123 | 72 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 480 | 490 | 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 194 | 301 580 | 214 594 | 301 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 989 | 110 931 | 93 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 1 422 | 2 286 | 8 621 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 455 | 436 278 | 407 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 455 | 436 278 | 407 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 351 | 70 245 | 79 123 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 480 | 490 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 554 | 301 580 | 214 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 415 | 61 989 | 110 931 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 135 | 1 422 | 2 286 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 680 | 436 278 | 407 540 | 476 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 746 | 27 347 | 97 504 | 129 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 337 | 97 494 | 129 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 050 | 6 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 050 | 6 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 934 | 408 931 | 296 986 | 339 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 900 | 102 850 | 115 751 | 106 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 140 034 | 306 081 | 181 235 | 233 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 455 | 436 278 | 407 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 746 | 27 347 | 97 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 736 | 27 337 | 97 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 050 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 050 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 709 | 408 931 | 296 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 900 | 102 850 | 115 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 809 | 306 081 | 181 235 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 055 | 195 299 | 242 907 | |
| Выручка за предыдущий год | 603 136 | 1 345 592 | 1 327 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 533 081 | 1 150 293 | 1 084 430 | |
| Выручка за отчетный год | 603 136 | 1 345 592 | 1 327 337 | 1 237 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 469 | 195 299 | 242 907 | 278 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 469 | 23 141 | 81 488 | 65 273 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 166 273 | 42 003 | 46 089 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 885 | 119 416 | 167 020 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 593 667 | 1 150 293 | 1 084 430 | 959 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 469 | 23 141 | 81 488 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 534 | 166 273 | 42 003 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 5 885 | 119 416 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 640 | 27 378 | 89 986 | 63 190 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 688 | 3 524 | 464 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 | 3 179 | 9 813 | 32 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 630 | 4 839 | 34 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 640 | 27 378 | 89 986 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 173 | 1 688 | 3 524 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 179 | 9 813 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 009 | 630 | 4 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 736 | 20 601 | 65 423 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 904 | 6 634 | 20 909 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 904 | 6 634 | 20 909 | 15 080 |
| Прочее за отчетный год | 143 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 736 | 20 601 | 65 423 | 48 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 736 | 20 601 | 65 423 | 48 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 736 | 20 601 | 65 423 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 736 | 27 337 | 97 494 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 746 | 27 347 | 97 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 337 | 97 494 | 129 788 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 347 | 97 504 | 129 798 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 601 | 70 157 | 48 110 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 601 | 70 157 | 48 110 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 601 | 65 423 | 48 110 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 601 | 65 423 | 48 110 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 347 | 97 504 | 129 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 746 | 27 347 | 97 504 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 455 | 21 612 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 414 426 | 1 406 900 | 1 378 010 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 411 473 | 1 405 288 | 1 368 764 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 953 | 1 612 | 9 246 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 364 | 1 396 445 | 1 356 398 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 285 463 | 1 243 711 | 1 086 003 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 139 | 8 003 | 9 605 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 829 | 142 767 | 130 959 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 933 | 1 964 | 129 831 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 226 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 581 | 285 346 | 73 565 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 755 | 285 346 | 73 565 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 826 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 355 | 294 938 | 88 842 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 355 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 294 938 | 88 842 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 288 | 863 | 6 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 228,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 32,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.