Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАРУС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 407 | 2 441 | 2 734 | 2 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 407 | 2 441 | 2 735 | 2 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 2 172 | 2 390 | 2 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 269 | 323 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 407 | 2 441 | 2 734 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 2 441 | 2 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 | 2 172 | 2 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 269 | 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 407 | 2 441 | 2 734 | 2 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 610 | 2 204 | 1 069 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 | 831 | 530 | 1 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 831 | 530 | 1 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 407 | 2 441 | 2 734 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 610 | 2 204 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 | 831 | 530 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 831 | 530 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 1 929 | 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 822 | 21 531 | 20 156 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 688 | 19 602 | 19 282 | |
| Выручка за отчетный год | 12 822 | 21 531 | 20 156 | 19 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 1 929 | 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 1 929 | 874 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 211 | 19 602 | 19 282 | 20 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 1 929 | 874 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 1 854 | 801 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 75 | 80 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 1 854 | 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 75 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 645 | 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 209 | 207 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 207 | 199 | |
| Прочее за отчетный год | 117 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 645 | 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 645 | 594 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 45 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 224 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 176 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 197 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 482 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 982 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 733 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 594 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 5,16 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,94 | 5,12 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,61 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,81 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,24 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,4 % | 21,7 % | -53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,2 % | 27,0 % | -106,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.