Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПРОФФИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПРОФФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 921 | 95 470 | 73 307 | 85 588 | 79 508 | 73 135 | 200 730 | 255 667 | 330 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 902 | 33 589 | 26 160 | 42 520 | 15 944 | 14 990 | 9 667 | 6 041 | 4 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 836 | 30 587 | 22 325 | 19 281 | 15 694 | 14 740 | 9 667 | 6 041 | 4 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 96 989 | 3 000 | 3 833 | 23 224 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 | 2 | 2 | 15 | 250 | 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 61 881 | 47 147 | 43 068 | 63 564 | 58 145 | 191 063 | 249 626 | 325 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 018 | 35 175 | 29 575 | 19 175 | 12 800 | 10 800 | 20 176 | 2 800 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 2 609 | 11 606 | 1 425 | 411 | 2 243 | 13 586 | 14 503 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 964 | 215 157 | 308 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 18 197 | 9 363 | 1 887 | 42 964 | 44 934 | 56 | 707 | 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 921 | 95 470 | 73 307 | 56 665 | 79 508 | 73 135 | 200 730 | 255 667 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 132 902 | 33 589 | 26 160 | 20 116 | 15 944 | 14 990 | 9 667 | 6 041 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 836 | 30 587 | 22 325 | 20 113 | 15 694 | 14 740 | 9 667 | 6 041 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 96 989 | 3 000 | 3 833 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 2 | 2 | 3 | 250 | 250 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 61 881 | 47 147 | 36 549 | 63 564 | 58 145 | 191 063 | 249 626 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 018 | 35 175 | 27 801 | 19 175 | 12 800 | 10 800 | 20 176 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 2 609 | 381 | 1 425 | 411 | 2 243 | 13 586 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 177 964 | 215 157 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 18 197 | 9 363 | 8 367 | 42 964 | 44 934 | 56 | 707 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 921 | 95 470 | 73 307 | 85 588 | 79 508 | 73 135 | 200 730 | 255 667 | 330 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 675 | 39 452 | 77 243 | 70 639 | 179 774 | 253 141 | 328 429 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 645 | 39 422 | 77 213 | 70 609 | 179 744 | 253 111 | 328 399 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 370 | 73 721 | 29 997 | 15 571 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 370 | 73 721 | 29 997 | 15 531 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 056 | 30 108 | 16 635 | 30 565 | 2 265 | 2 496 | 20 956 | 2 526 | 1 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 056 | 30 108 | 16 635 | 30 565 | 2 130 | 2 355 | 20 767 | 2 301 | 1 350 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 135 | 141 | 189 | 225 | 273 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 921 | 95 470 | 73 307 | 56 665 | 79 508 | 73 135 | 200 730 | 255 667 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 675 | 53 554 | 77 243 | 70 639 | 179 774 | 253 141 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 645 | 53 524 | 77 213 | 70 609 | 179 744 | 253 111 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 370 | 73 721 | 29 997 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 370 | 73 721 | 29 997 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 056 | 30 108 | 16 635 | 3 111 | 2 265 | 2 496 | 20 956 | 2 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 056 | 30 108 | 16 635 | 2 991 | 2 130 | 2 355 | 20 767 | 2 301 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 135 | 141 | 189 | 225 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 555 | 5 143 | 46 621 | 43 467 | 58 061 | 18 928 | 10 130 | 3 846 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 076 | 66 960 | 71 973 | 82 636 | 75 891 | 31 052 | 20 769 | 18 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 521 | 61 817 | 25 352 | 39 169 | 17 830 | 12 124 | 10 639 | 14 628 | |
| Выручка за отчетный год | 14 076 | 66 960 | 71 973 | 42 564 | 75 891 | 31 052 | 20 769 | 18 474 | 25 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 555 | 5 143 | 46 621 | 23 092 | 58 061 | 18 928 | 10 130 | 3 846 | 3 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 545 | 5 143 | 46 621 | 22 905 | 53 236 | 14 143 | 7 052 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 858 | 5 353 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 187 | 4 825 | 4 785 | 3 078 | 2 381 | 1 760 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 521 | 61 817 | 25 352 | 19 472 | 17 830 | 12 124 | 10 639 | 14 628 | 21 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 545 | 5 143 | 46 621 | 41 977 | 53 236 | 14 143 | 7 052 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 858 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 1 490 | 4 825 | 4 785 | 3 078 | 2 381 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 698 | 39 318 | 14 644 | 44 448 | 12 730 | 133 149 | 93 565 | 116 574 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | 546 | 2 913 | 333 | 1 447 | 3 613 | 5 049 | 29 375 | 58 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 297 | 5 190 | 5 018 | 2 886 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 134 060 | 73 565 | 64 982 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 824 | 4 428 | 5 198 | 5 708 | 10 247 | 5 026 | 13 012 | 6 982 | 3 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 698 | 39 318 | 30 347 | 44 448 | 12 730 | 133 149 | 93 565 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 274 | 546 | 2 913 | 75 | 1 447 | 3 613 | 5 049 | 29 375 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 297 | 5 190 | 5 018 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 294 | 12 | 134 060 | 73 565 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 824 | 4 428 | 5 198 | 16 999 | 10 247 | 5 026 | 13 012 | 6 982 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | 35 034 | 24 516 | 40 189 | 10 896 | 123 135 | 88 367 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 788 | 3 926 | 4 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 788 | 3 926 | 4 284 | 1 867 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 034 | 12 777 | 40 189 | 10 896 | 123 135 | 88 367 | 108 288 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 35 034 | 12 777 | 40 189 | 10 896 | 123 135 | 88 367 | 108 288 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 034 | 24 516 | 40 189 | 10 896 | 123 135 | 88 367 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 645 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 675 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 645 | 39 422 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 675 | 39 452 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 034 | 12 777 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 034 | 12 777 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 034 | 12 777 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 034 | 12 777 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 855 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 855 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 855 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 855 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 675 | 39 452 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 675 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 821 | 2 673 | 49 650 | 15 857 | 142 037 | 40 469 | 67 210 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 294 | 70 416 | 32 886 | 74 314 | 32 209 | 168 348 | 65 185 | 93 846 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 163 | 70 416 | 32 886 | 74 314 | 32 209 | 166 248 | 64 815 | 93 738 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 131 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 100 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | 108 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 387 | 42 595 | 30 213 | 24 664 | 16 352 | 26 311 | 24 716 | 26 636 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 341 | 7 811 | 10 780 | 13 225 | 9 350 | 13 759 | 11 010 | 8 496 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 546 | 539 | 1 182 | 1 271 | 1 965 | 1 988 | 2 277 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 839 | 8 641 | 3 852 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 853 | 6 245 | 1 827 | 4 355 | 1 842 | 6 314 | 7 436 | 8 389 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 064 | 19 352 | 13 215 | 5 902 | 3 889 | 4 273 | 4 282 | 7 474 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 271 | 4 345 | 3 351 | 1 447 | 3 613 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 271 | 4 345 | 3 351 | 1 447 | 23 613 | 815 720 | 1 672 748 | 2 314 513 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 1 200 | 2 700 | 20 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 271 | 3 145 | 651 | 1 447 | 3 613 | 5 049 | 29 375 | 58 522 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 810 671 | 1 643 373 | 2 255 991 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 988 635 | 1 697 566 | 2 349 134 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | 988 635 | 1 697 566 | 2 349 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 41 000 | 13 500 | 16 500 | 17 500 | 14 000 | 15 000 | 33 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 500 | 17 500 | 14 000 | 15 000 | 33 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 41 000 | 13 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 178 | 34 597 | 1 970 | 651 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 75,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 40,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | |
| Активы | 79,5 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 255,7 млн ₽ | 330,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 77,2 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,1 % | -33,1 % | -11,1 % | +35,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,06 | 23,30 | 9,12 | 98,82 | 200,80 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,60 | 18,17 | 8,60 | 90,84 | 199,08 | 1,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,97 | 18,00 | 8,49 | 85,46 | 190,14 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 70,1 % | 45,5 % | 34,0 % | -13,0 % | -13,7 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 53,0 % | 35,1 % | 592,9 % | 478,3 % | 432,3 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,5 % | 14,9 % | 61,3 % | 34,6 % | 32,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,0 % | 15,4 % | 68,5 % | 34,9 % | 33,0 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 0,42 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 5 дн. | 39 дн. | 268 дн. | 211 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 393 дн. | 385 дн. | 371 дн. | 503 дн. | 48 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 71 дн. | 712 дн. | 57 дн. | 23 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 356 дн. | 319 дн. | -303 дн. | 714 дн. | 236 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,96 | 0,89 | 0,99 | 1,00 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 47,79 | 39,02 | 21,94 | 117,25 | 224,54 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 200,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 432,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).