Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 410 | 6 070 | 6 906 | 7 836 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 410 | 6 070 | 6 906 | 7 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 494 | 3 044 | 4 608 | 5 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 824 | 3 023 | 2 298 | 2 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 410 | 6 070 | 6 906 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 410 | 6 069 | 6 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 494 | 3 044 | 4 608 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 824 | 3 025 | 2 298 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 410 | 6 070 | 6 906 | 7 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 234 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 | 224 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 848 | 4 571 | 4 971 | 6 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 848 | 4 571 | 4 971 | 6 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 1 265 | 2 540 | 3 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 1 265 | 2 540 | 3 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 410 | 6 070 | 6 906 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 234 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 848 | 4 571 | 4 971 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 848 | 4 571 | 4 971 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 1 265 | 2 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 1 265 | 2 540 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | 265 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 756 | 14 468 | 19 290 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 473 | 14 203 | 19 912 | |
| Выручка за отчетный год | 9 756 | 14 468 | 19 290 | 16 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 1 758 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 265 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 035 | 1 493 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 473 | 12 710 | 19 912 | 17 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 265 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 035 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 246 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 513 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 19 | 16 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 246 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 19 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 157 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 157 | 201 | 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | -838 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -605 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,58 | 2,72 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,98 | 0,90 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,09 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -12,1 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 84 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.