Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСИБ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСИБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 347 | 962 | 2 024 | 1 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 347 | 962 | 2 024 | 1 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 386 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 158 | 1 041 | 1 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 780 | 803 | 803 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 347 | 962 | 2 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 347 | 962 | 2 024 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 158 | 1 844 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 780 | 803 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 347 | 962 | 2 024 | 1 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 709 | 1 788 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 | 709 | 1 788 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 630 | 5 131 | 10 110 | 10 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 22 | 77 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 605 | 5 126 | 10 088 | 10 019 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 347 | 962 | 2 024 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 709 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 | 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 630 | 5 131 | 10 110 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 22 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 605 | 5 126 | 10 088 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 846 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 962 | 6 771 | 3 332 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 002 | 5 925 | 7 642 | |
| Выручка за отчетный год | 5 962 | 6 771 | 3 332 | 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 846 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 9 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 993 | 1 758 | 3 413 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 002 | 5 925 | 4 229 | 1 867 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 9 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 993 | 1 758 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 16 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 84 | 6 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 323 | 157 | 18 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 84 | 75 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 323 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | |||
| Прочее за предыдущий год | 124 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||
| Прочее за отчетный год | 124 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -110,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -711 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.