Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ ФАБРИКА "ВИКТОРИЯ", Чудово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНАЯ ФАБРИКА "ВИКТОРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 219 | 49 587 | 54 499 | 58 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 163 | 49 587 | 54 499 | 58 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 913 | 19 262 | 34 891 | 45 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 432 | 29 047 | 14 860 | 10 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 818 | 1 277 | 4 747 | 3 099 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 219 | 49 587 | 54 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 164 | 49 587 | 54 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 913 | 19 262 | 34 891 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 432 | 29 047 | 14 861 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 819 | 1 277 | 4 747 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 219 | 49 587 | 54 499 | 58 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 790 | 1 083 | 1 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 040 | 48 797 | 53 416 | 57 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 963 | 4 565 | 4 565 | 5 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 077 | 44 232 | 48 851 | 52 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 219 | 49 587 | 54 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 790 | 1 083 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 040 | 48 797 | 53 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 963 | 4 565 | 4 565 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 077 | 44 232 | 48 852 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 890 | 124 587 | 427 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 584 | 62 621 | 38 156 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 306 | 61 966 | 37 729 | |
| Выручка за отчетный год | 26 584 | 62 621 | 38 156 | 22 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 306 | 61 966 | 37 729 | 22 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 427 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 1 052 | 122 | 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 618 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 434 | 90 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 1 052 | 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 618 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 434 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 611 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 228 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 228 | 76 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 611 | 293 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 611 | 293 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 611 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 179 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,6 % | -39,1 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,62 | 0,37 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 134,30 | 61,77 | 49,32 | 46,28 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,0 % | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | 77,3 % | 27,1 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 1,26 | 0,70 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 253 дн. | 169 дн. | 142 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 113 дн. | 338 дн. | 750 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.