Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕСТ - ВН", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЕСТ - ВН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 504 | 281 | 390 | 120 | 271 | 283 | 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 100 | 88 | 125 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 100 | 88 | 76 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 504 | 281 | 390 | 8 | 171 | 195 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 280 | 387 | 7 | 170 | 191 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 507 | 281 | 182 | 120 | 271 | 283 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 112 | 100 | 88 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 112 | 100 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 281 | 58 | 8 | 171 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 37 | 1 | 1 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 280 | 21 | 7 | 170 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 504 | 281 | 390 | 120 | 271 | 283 | 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 271 | 380 | 110 | 261 | 273 | 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 18 | 24 | 33 | 17 | 11 | 8 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 253 | 356 | 262 | 207 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 507 | 281 | 182 | 120 | 271 | 283 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | 271 | 172 | 110 | 261 | 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 18 | 35 | 33 | 17 | 11 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 253 | 262 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 99 | 1 724 | 2 095 | 2 177 | 2 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 323 | 1 451 | 672 | 1 059 | 1 170 | 1 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 774 | 1 352 | 1 052 | 1 036 | 1 007 | 1 085 | |
| Выручка за отчетный год | 1 323 | 1 451 | 1 594 | 1 059 | 1 170 | 1 106 | 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 168 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 168 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 781 | 1 352 | 1 426 | 1 036 | 1 007 | 1 085 | 930 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | 99 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 87 | 151 | 25 | 13 | 258 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 12 | 17 | 25 | 13 | 8 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 87 | 173 | 25 | 13 | 258 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 12 | 173 | 25 | 13 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 486 | 43 | 115 | 230 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 44 | 20 | 24 | 35 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 44 | 48 | 24 | 35 | 33 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 479 | 43 | 103 | 115 | 230 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 43 | 103 | 115 | 230 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 489 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 504 | 107 | 163 | 21 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 337 | 2 048 | 1 059 | 1 170 | 1 106 | 927 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 323 | 1 594 | 1 059 | 1 170 | 1 106 | 912 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 454 | 15 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 833 | 1 941 | 1 073 | 1 007 | 1 085 | 1 025 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 | 600 | 151 | 72 | 18 | 147 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 726 | 847 | 878 | 884 | 1 021 | 843 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 24 | 38 | 38 | 27 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 | 453 | 20 | 13 | 8 | 8 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 368 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 184 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 184 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 184 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 504 | 107 | 163 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 911 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | ||
| Активы | 281 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 271 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +10,5 % | -5,5 % | -17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 | 0,07 | 0,66 | 0,71 | 0,47 | 2,05 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,03 | 0,07 | 0,66 | 0,71 | 0,47 | 1,66 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 1,02 | 0,06 | 0,65 | 0,70 | 0,43 | 0,21 ▲ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,50 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 27,10 | 38,00 | 11,00 | 26,10 | 27,30 | 21,50 | 0,54 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,2 % | 13,9 % | 1,9 % | -2,1 % | 9,1 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -2,5 % | 9,8 % | 20,8 % | -5,9 % | 5,2 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 26,4 % | -21,7 % | 42,4 % | 81,3 % | -24,0 % | 2,8 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 430,0 % | 1 030,0 % | -260,0 % | 1 150,0 % | 2 300,0 % | -540,0 % | 14,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 8,83 | 4,32 | 3,91 | 4,05 | 1,06 ▲ | 2,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 143 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.9 (компаний: 3381).