Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 816 | 48 606 | 50 872 | 40 220 | 48 141 | 45 614 | 42 916 | 40 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 341 | 47 023 | 48 291 | 40 099 | 47 941 | 44 989 | 42 137 | 39 599 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 341 | 47 023 | 48 291 | 9 465 | 8 680 | 8 554 | 8 428 | 39 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 634 | 39 261 | 36 435 | 33 709 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 475 | 1 583 | 2 581 | 121 | 200 | 625 | 779 | 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 275 | 713 | 471 | 15 | 45 | 350 | 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 648 | 629 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 829 | 2 110 | 35 | 153 | 273 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 337 | 49 816 | 48 606 | 41 140 | 40 220 | 48 141 | 45 614 | 42 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 337 | 49 341 | 47 023 | 40 320 | 40 099 | 47 941 | 44 989 | 42 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 337 | 49 341 | 47 023 | 8 932 | 9 465 | 8 680 | 8 554 | 42 137 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 31 388 | 30 634 | 39 261 | 36 435 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 475 | 1 583 | 820 | 121 | 200 | 625 | 779 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 713 | 69 | 15 | 45 | 350 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 779 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 829 | 749 | 35 | 153 | 273 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 71 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 816 | 48 606 | 50 872 | 40 220 | 48 141 | 45 614 | 42 916 | 40 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 712 | 29 202 | 32 979 | 28 207 | 26 496 | 23 941 | 21 240 | 18 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 010 | 15 010 | 15 010 | 15 010 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 197 | 11 486 | 8 931 | 6 230 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 970 | 8 960 | 3 040 | 11 812 | 21 515 | 21 515 | 21 515 | 20 584 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 970 | 8 960 | 3 040 | 11 812 | 21 515 | 21 515 | 21 515 | 20 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 134 | 10 444 | 14 853 | 201 | 130 | 158 | 161 | 1 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 134 | 10 444 | 14 853 | 201 | 130 | 158 | 161 | 1 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 337 | 49 816 | 48 606 | 41 140 | 40 220 | 48 141 | 45 614 | 42 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 117 | 28 712 | 29 202 | 41 012 | 28 207 | 26 496 | 23 941 | 21 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 010 | 15 010 | 15 010 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 012 | 13 197 | 11 486 | 8 931 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 220 | 13 970 | 8 960 | 11 812 | 21 515 | 21 515 | 21 515 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 220 | 13 970 | 8 960 | 11 812 | 21 515 | 21 515 | 21 515 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 134 | 10 444 | 128 | 201 | 130 | 158 | 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 134 | 10 444 | 128 | 201 | 130 | 158 | 161 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 042 | 10 688 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 563 | 15 749 | 4 042 | 2 284 | 2 579 | 3 944 | 4 011 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 534 | 20 790 | 4 386 | 4 145 | 6 291 | 6 677 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 563 | 15 749 | 22 586 | 2 284 | 2 579 | 3 944 | 4 011 | 4 520 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 534 | 20 790 | 27 886 | 4 386 | 4 145 | 6 291 | 6 677 | 12 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 395 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 647 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 207 | 27 938 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 574 | 135 | 387 | 27 924 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 326 | 313 | 427 | 19 | 15 | 186 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 207 | 335 | 588 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 574 | 135 | 402 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 326 | 60 | 427 | 19 | 15 | 186 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 210 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 717 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 717 | 583 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 490 | 18 227 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 18 227 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | 375 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 485 | 2 572 | 3 617 | 4 634 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 485 | 2 571 | 3 617 | 4 492 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 142 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 199 | 12 157 | 3 497 | 4 259 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 823 | 11 775 | 3 240 | 3 883 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | 92 | 84 | 116 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 147 | 99 | 222 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 171 | 143 | 74 | 38 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 649 | 823 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 649 | 823 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 | 823 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 649 | 823 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 703 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 703 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 703 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 120 | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 50,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 33,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,9 % | +52,9 % | +1,7 % | +12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,60 | 1,54 | 3,96 | 4,84 | 0,46 | 2,16 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,25 | 1,52 | 3,94 | 4,84 | 0,46 | 1,94 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,17 | 1,18 | 1,73 | 4,02 | 0,46 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,70 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,43 | 0,82 | 0,91 | 1,02 | 1,20 | 0,26 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -92,0 % | -60,7 % | -59,5 % | -66,5 % | -180,7 % | 12,2 % ▼ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -110,1 % | -66,3 % | -64,8 % | -67,3 % | 403,3 % | 7,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | -6,3 % | -3,6 % | -5,6 % | -6,3 % | 45,3 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | -8,9 % | -6,5 % | -10,7 % | -12,7 % | 99,8 % | 8,7 % ▲ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 6 дн. | 32 дн. | 12 дн. | — | 114 дн. | 375 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 403,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).