Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ+", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 775 | 5 417 | 7 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | 386 | 884 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 386 | 884 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 712 | 5 031 | 6 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 540 | 2 665 | 2 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 135 | 2 288 | 3 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 78 | 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 775 | 5 417 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 386 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 386 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 712 | 5 031 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 540 | 2 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 135 | 2 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 775 | 5 417 | 7 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 518 | 2 350 | 3 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 10 | 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 245 | 3 056 | 4 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 245 | 3 056 | 3 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 775 | 5 417 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 518 | 2 350 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 10 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 245 | 3 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 245 | 3 056 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 037 | 1 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 997 | 14 079 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 960 | 12 828 | |
| Выручка за отчетный год | 16 997 | 14 079 | 17 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 037 | 1 251 | 1 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 037 | 1 251 | 1 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 960 | 12 828 | 16 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 037 | 1 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 983 | 1 177 | 1 082 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 74 | 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 983 | 1 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | 833 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 344 | 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 508 | 833 | 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 833 | 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,65 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,77 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,43 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,15 | 1,31 | 1,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,6 % | 15,4 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 35,4 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 76 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.