Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА 2015", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА 2015"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 37 482 | 84 026 | 135 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 112 | 88 | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 23 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | 8 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 | 37 370 | 83 938 | 135 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 078 | 41 094 | 41 096 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 000 | 64 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 276 | 797 | 29 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 46 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 482 | 84 026 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 88 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | 78 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 370 | 83 938 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 078 | 41 094 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 797 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 37 482 | 84 025 | 135 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 | 37 404 | 43 253 | 127 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 204 | 43 053 | 127 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 40 772 | 8 137 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 40 772 | 8 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 482 | 84 025 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 404 | 43 253 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 204 | 43 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 40 772 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 40 772 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 290 | 309 | 299 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 265 | 309 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 204 | 5 850 | 84 210 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 508 | 6 174 | 84 523 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 | 15 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 233 | 5 850 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 508 | 6 174 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 233 | 5 850 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 204 | 5 850 | 84 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 204 | 5 850 | 84 189 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 233 | 5 850 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 204 | 43 053 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 404 | 43 253 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 204 | 43 053 | 127 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 170 | 37 404 | 43 253 | 127 442 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 233 | 5 850 | 84 189 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 233 | 5 850 | 84 189 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 233 | 5 850 | 84 189 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 233 | 5 850 | 84 189 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 30 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 30 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 30 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 30 | 30 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 170 | 37 404 | 43 253 | 127 442 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 404 | 43 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 37,2 млн ₽ | 84,2 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ | 135,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 479,10 | 16,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 478,90 | 16,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,54 | 11,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,3 % | 62,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.