Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОПОЕЗД №816", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОПОЕЗД №816"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 22 965 | 59 611 | 58 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 089 | 2 769 | 3 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 089 | 2 768 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 | 20 876 | 56 842 | 55 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 2 402 | 21 533 | 7 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 470 | 388 | 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 16 006 | 31 472 | 46 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 1 998 | 3 387 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 62 | 127 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 | 22 965 | 59 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 089 | 2 769 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 089 | 2 768 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 422 | 20 876 | 56 842 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 2 402 | 21 533 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 470 | 388 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 16 006 | 31 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 1 998 | 3 387 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 22 965 | 59 611 | 58 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 4 767 | 3 429 | 3 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 757 | 3 419 | 3 438 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 236 | 2 369 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 457 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 131 | 236 | 84 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 828 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 | 18 067 | 55 945 | 52 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 4 966 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 | 18 067 | 54 945 | 47 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 | 22 965 | 59 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 4 767 | 3 429 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 757 | 3 419 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 236 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 131 | 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 415 | 18 067 | 55 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 | 18 067 | 54 945 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 054 | 865 | ||
| Выручка за предыдущий год | 91 922 | 172 223 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 868 | 171 358 | ||
| Выручка за отчетный год | 91 922 | 172 223 | 174 648 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 054 | 865 | 1 375 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 054 | 865 | 1 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 868 | 171 358 | 173 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 054 | 865 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 971 | 218 | 530 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 271 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 3 793 | 844 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 278 | 4 405 | 1 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 971 | 218 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | 3 793 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 278 | 4 405 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 759 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 068 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 068 | 10 | 318 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 131 | 152 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 759 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 759 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 759 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 757 | 3 419 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 | 4 767 | 3 429 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 419 | 3 438 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | 8 | 3 429 | 3 448 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 19 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 898 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 898 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 76 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 76 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 822 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | 4 767 | 3 429 | 3 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 | 4 767 | 3 429 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 | 14 882 | 34 928 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 306 | 85 775 | 197 078 | 119 244 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 275 | 80 533 | 184 159 | 118 066 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 5 242 | 12 919 | 1 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 155 | 70 893 | 162 150 | 137 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 | 55 982 | 125 194 | 81 905 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 | 14 911 | 36 956 | 33 520 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 586 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 | 14 882 | 34 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 58,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.