Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС СЕРВИС ГРУПП", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС СЕРВИС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 895 | 9 147 | 6 070 | 7 984 | 12 142 | 10 153 | 10 011 | 7 569 | 11 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 806 | 2 976 | 1 711 | 445 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 241 | 2 976 | 1 711 | 445 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 565 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 895 | 9 146 | 6 070 | 7 984 | 7 336 | 7 177 | 8 300 | 7 124 | 11 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | 407 | 230 | 89 | 336 | 361 | 253 | 389 | 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 335 | 8 367 | 5 229 | 7 820 | 5 858 | 4 101 | 2 698 | 6 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 410 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 | 372 | 611 | 75 | 1 142 | 2 715 | 5 349 | 443 | 2 296 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 147 | 6 070 | 16 338 | 12 142 | 10 153 | 10 011 | 7 569 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 807 | 4 806 | 2 976 | 1 711 | 445 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 507 | 4 241 | 2 976 | 1 711 | 445 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 565 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 147 | 6 070 | 10 531 | 7 336 | 7 177 | 8 300 | 7 124 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 408 | 230 | 588 | 336 | 361 | 253 | 389 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 367 | 5 229 | 6 242 | 5 858 | 4 101 | 2 698 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 292 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 611 | 3 701 | 1 142 | 2 715 | 5 349 | 443 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 895 | 9 147 | 6 070 | 7 984 | 12 142 | 10 153 | 10 011 | 7 569 | 11 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 1 657 | 2 286 | 2 556 | 7 004 | 7 208 | 9 706 | 7 373 | 10 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 882 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | 7 490 | 3 784 | 5 428 | 4 256 | 2 945 | 305 | 196 | 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 796 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 350 | 2 694 | 784 | 1 928 | 1 256 | 945 | 305 | 196 | 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 147 | 6 070 | 16 338 | 12 142 | 10 153 | 10 011 | 7 569 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 657 | 2 286 | 6 151 | 7 004 | 7 208 | 9 706 | 7 373 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 548 | 882 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 548 | 882 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 490 | 3 784 | 8 639 | 4 256 | 2 945 | 305 | 196 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 796 | 3 000 | 7 700 | 3 000 | 2 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 694 | 784 | 939 | 1 256 | 945 | 305 | 196 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 1 006 | 42 289 | 40 454 | 41 185 | 50 983 | 58 516 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 375 | 26 993 | 22 881 | 19 292 | 20 624 | 27 347 | 29 340 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 177 | 25 987 | 19 408 | 21 162 | 20 561 | 23 636 | 29 176 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 873 | 36 375 | 26 993 | 21 208 | 19 292 | 20 624 | 27 347 | 29 340 | 37 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 451 | 2 198 | 1 006 | 476 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 674 | 2 198 | 1 006 | 476 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 259 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 578 | 34 177 | 25 987 | 20 732 | 21 162 | 20 561 | 23 636 | 29 176 | 32 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 198 | 1 006 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 679 | 2 100 | 813 | 353 | 4 049 | 642 | 123 | 212 | 209 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 227 | 5 | 77 | 3 188 | 317 | 5 | 3 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 320 | 197 | 200 | 861 | 325 | 118 | 209 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 100 | 813 | 2 164 | 4 049 | 642 | 123 | 212 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 5 | 1 444 | 3 188 | 317 | 5 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 197 | 720 | 861 | 325 | 118 | 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 644 | 629 | 3 518 | 853 | 204 | 2 498 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 456 | 184 | 679 | 1 100 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 184 | 83 | 1 100 | 291 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 679 | 1 644 | 629 | 270 | 853 | 204 | 2 498 | 3 557 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 679 | 1 644 | 629 | 270 | 853 | 204 | 2 498 | 3 557 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 679 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 679 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 679 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 679 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -333 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,0 % | +6,9 % | +32,6 % | +7,3 % | +26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,72 | 2,44 | 27,21 | 36,35 | 74,36 | 2,28 ▲ | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,64 | 2,31 | 26,38 | 34,36 | 71,85 | 1,48 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,92 | 17,54 | 2,26 | 71,85 | 1,24 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,58 | 0,71 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,61 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 0,73 | 0,41 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,33 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | -9,7 % | 0,3 % | 13,6 % | 0,6 % | 11,5 % | 6,9 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 4,4 % | 1,0 % | 9,1 % | -1,1 % | 9,6 % | 2,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 7,0 % | 2,0 % | 25,0 % | -4,4 % | 32,1 % | 3,9 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 12,2 % | 2,8 % | 25,7 % | -4,5 % | 32,5 % | 15,2 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | 1,59 | 2,03 | 2,73 | 3,88 | 3,36 | 2,55 ▲ | 3,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 111 дн. | 73 дн. | 36 дн. | 78 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 16 дн. ▲ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 29 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 102 дн. | 95 дн. | 62 дн. | 35 дн. | 81 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,42 | 0,59 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,89 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 74,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).