Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛМОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ", Трубичино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛМОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 459 | 7 925 | 14 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 184 | 140 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 177 | 139 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 7 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 382 | 7 741 | 14 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 98 | 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 289 | 7 059 | 13 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 584 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 459 | 7 925 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 184 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 177 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 382 | 7 741 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 98 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 289 | 7 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 459 | 7 925 | 14 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 1 028 | 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 1 553 | 758 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 | 1 553 | 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | 5 344 | 12 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 5 344 | 12 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 459 | 7 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 835 | 1 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 1 553 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 | 1 553 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 607 | 5 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 5 344 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 868 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 181 | 14 469 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 595 | 13 601 | |
| Выручка за отчетный год | 5 181 | 14 469 | 21 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 586 | 868 | 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | 868 | 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 595 | 13 601 | 20 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 868 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 860 | 843 | 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 786 | 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 811 | 1 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 | 843 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 786 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 273 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 825 | 570 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 | 570 | 33 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 825 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 835 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 614 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,45 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,43 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,13 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | 6,71 | 22,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,6 % | 7,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | 55,4 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.