Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 460 | 134 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 509 | 16 038 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 509 | 16 008 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 951 | 118 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 635 | 117 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 193 | 1 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 414 | 18 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 310 | 8 509 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 310 | 8 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 | 9 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 992 | 7 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 2 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 460 | 134 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 1 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 999 | 133 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 010 | 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 989 | 133 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 414 | 18 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 290 | 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 124 | 17 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 689 | 2 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 15 989 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 377 |
| Выручка за предыдущий год | 5 327 | 18 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 000 | 18 471 |
| Выручка за отчетный год | 18 848 | 163 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 2 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 2 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 471 | 161 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 250 | 1 102 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 2 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 320 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 135,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 461 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 39,04 | 107,57 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 62,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.