Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЭУ №2", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЭУ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 536 | 7 327 | 8 311 | 8 143 | 11 686 | 10 835 | 11 409 | 12 281 | 10 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 58 | 788 | 2 121 | 605 | 565 | 524 | 551 | 499 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 58 | 788 | 2 121 | 605 | 565 | 524 | 551 | 499 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 444 | 7 269 | 7 523 | 6 022 | 11 081 | 10 270 | 10 885 | 11 730 | 9 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 438 | 682 | 642 | 316 | 234 | 245 | 302 | 229 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 6 381 | 6 821 | 5 634 | 10 728 | 9 864 | 10 568 | 11 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 372 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 206 | 60 | 71 | 119 | 161 | 15 | 201 | 372 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 544 | 7 327 | 8 310 | 9 949 | 11 686 | 10 835 | 11 409 | 12 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 58 | 788 | 668 | 605 | 565 | 524 | 551 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 58 | 788 | 668 | 605 | 565 | 524 | 551 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 452 | 7 269 | 7 522 | 9 281 | 11 081 | 10 270 | 10 885 | 11 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 | 682 | 642 | 250 | 234 | 245 | 302 | 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 957 | 6 381 | 6 821 | 8 881 | 10 728 | 9 864 | 10 568 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 206 | 60 | 150 | 119 | 161 | 15 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 536 | 7 327 | 8 311 | 8 143 | 11 686 | 10 835 | 11 409 | 12 281 | 10 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 710 | 5 941 | 5 564 | 6 131 | 10 422 | 9 089 | 10 458 | 11 011 | 9 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 931 | 5 554 | 6 121 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 664 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 826 | 1 386 | 2 747 | 1 348 | 1 264 | 1 746 | 951 | 1 270 | 1 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 179 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 796 | 1 386 | 2 568 | 1 348 | 1 264 | 1 746 | 951 | 1 270 | 1 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 544 | 7 327 | 8 311 | 9 949 | 11 686 | 10 835 | 11 409 | 12 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 710 | 5 941 | 5 564 | 8 796 | 10 422 | 9 089 | 10 458 | 11 011 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 700 | 5 931 | 5 554 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 834 | 1 386 | 2 747 | 1 153 | 1 264 | 1 746 | 951 | 1 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 179 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 804 | 1 386 | 2 568 | 1 153 | 1 264 | 1 746 | 951 | 1 270 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 4 685 | 153 | 52 116 | 55 743 | 57 113 | 59 937 | 66 777 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 041 | 25 627 | 24 511 | 27 246 | 29 189 | 29 010 | 32 319 | 34 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 282 | 20 942 | 24 358 | 24 870 | 26 554 | 28 103 | 27 618 | 31 799 | |
| Выручка за отчетный год | 8 041 | 25 627 | 24 511 | 24 026 | 29 189 | 29 010 | 32 319 | 34 978 | 31 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 4 685 | 153 | 708 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 759 | 4 685 | 153 | 708 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 282 | 20 942 | 24 358 | 23 318 | 26 554 | 28 103 | 27 618 | 31 799 | 31 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | 4 685 | 153 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 730 | 4 484 | 35 | 482 | 793 | 389 | 491 | 412 | 263 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 103 | 150 | 27 | 25 | 81 | 64 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 201 | 221 | 326 | 766 | 364 | 410 | 348 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 730 | 4 484 | 35 | 171 | 793 | 389 | 491 | 412 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 103 | 27 | 25 | 81 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 201 | 221 | 171 | 766 | 364 | 410 | 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 730 | 4 421 | 2 205 | 1 627 | 267 | 4 021 | 2 549 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 301 | 351 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 269 | 301 | 351 | 346 | ||||
| Прочее за отчетный год | 63 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 730 | 4 421 | 137 | 1 627 | 267 | 4 021 | 2 549 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 730 | 4 421 | 137 | 1 627 | 267 | 4 021 | 2 549 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 730 | 4 421 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 5 554 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 710 | 5 564 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 931 | 6 121 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 941 | 6 131 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 231 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 231 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 231 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 231 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 941 | 6 131 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 710 | 5 564 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 797 | 3 835 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 099 | 25 171 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 099 | 23 808 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 363 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 302 | 21 336 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 062 | 9 954 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 240 | 8 630 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 752 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 307 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 380 | 417 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 380 | 417 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 724 | 3 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 29,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 267 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -301 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 10,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,6 % | +11,4 % | +8,2 % | -10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 8,77 | 5,88 | 11,45 | 9,24 | 6,89 | 2,16 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 8,58 | 5,74 | 11,13 | 9,06 | 6,73 | 1,94 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,16 | 6,73 | 1,36 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,84 | 0,92 | 0,90 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 | 0,19 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,26 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 9,0 % | 3,1 % | 14,5 % | 9,1 % | 0,9 % | 12,2 % ▼ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 0,9 % | 12,4 % | 7,3 % | -1,0 % | 7,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 13,9 % | 2,5 % | 35,2 % | 20,8 % | -2,9 % | 2,0 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,6 % | 2,9 % | 38,4 % | 23,1 % | -3,3 % | 8,7 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,50 | 2,68 | 2,83 | 2,85 | 3,00 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 134 дн. | 124 дн. | 119 дн. | 118 дн. | — | 114 дн. | 375 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).