Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИС", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 254 | 8 488 | 13 692 | 10 563 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 254 | 8 488 | 13 692 | 10 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 025 | 6 365 | 8 445 | 4 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 233 | 2 104 | 5 002 | 6 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 996 | 20 | 245 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 254 | 8 488 | 13 692 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 254 | 8 488 | 13 692 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 025 | 6 365 | 8 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 233 | 2 104 | 5 002 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 996 | 20 | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 254 | 8 488 | 13 692 | 10 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 108 | 16 730 | 23 759 | 15 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 008 | 17 640 | 26 449 | 17 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 254 | 8 488 | 13 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 108 | 16 730 | 23 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 008 | 17 640 | 26 449 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 6 172 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 368 | 15 384 | 26 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 427 | 16 554 | 20 826 | |
| Выручка за отчетный год | 22 368 | 15 384 | 26 998 | 14 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 6 172 | 2 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | 909 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 263 | 2 996 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 427 | 16 554 | 20 826 | 11 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 941 | 909 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 263 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 909 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 341 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 708 | 218 | 909 | 1 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 909 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 708 | 218 | 909 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 854 | 1 388 | 1 821 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 854 | 1 388 | 1 821 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 854 | 1 388 | 1 821 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 854 | 1 388 | 1 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -149 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 130 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.